2、增值服务——八大落地流程表.xlsxVIP

流程

文件编号

生效日期

页码

签名：

编制：

审核：

批准：

接文部门：抄送部门：

流程细节解释

借款人填写

《借支单》

出纳办理支付手续

报销人填写

《费用报销单》

采购部根据采购合同，

检验报告，付款跟踪表

，与供应商核对确认付款金额

仓管员出货

（开具收据、送货单）

xxxxx有限公司

费用报销流程

xxxxx有限公司

员工借支流程

公司总部费用报销流程

报销人

部门负责人

出纳

出纳

接文部门：抄送部门：

xxxxx有限公司

会计专员

总经理

费用报销流程

借支人

员工借支流程

其他款项请款流程

销售部

销售主管

仓管

《送货单》提货人有效

应收账款收款流程

采购部

部门负责人

总经理

请款人

财务月结流程

财务部门

提供系统采购订单号

销售业务流程

采购业务流程

固定资产清理流程

xxxxx有限公司

固定资产采购流程

会计审核

部门主管

审核

总经理审批

可授权其他人审批

数额在

2000

元以下的开支，原则上不予借款，实行先开支后报销的办法

可授权其他人审批

规定每月请款付款时间

（每周1次，每星期四）

规定每月报销单付款时间

（每周1次，每星期四）

整理票据，填写报销单，若有冲借支的，在报销单上填写借款金额

若款项是计划内的，则不需要此审批流

可授权其他人审批

可授权其他人审批

固定资产是指单位价值在

1000

元人民币以上，使用年限在

2

年以上的并在使用过程中保持原来物资形态的资产；或价值不及

1000

元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产

系统的《固定资产总表》录入采购订单，填写请款申请单，提供系统单号和已签批《固定资产采购需求申请》

生产业务流程

xxxxx有限公司

销售出库流程

部门主管

审核

总经理审批

出纳办理支付手续

根据公司内部岗位职责权限自行增减该审核

根据公司内部岗位职责权限自行增减该审核

请款人填写

《请款申请单》

总经理审批

供应商对账

请款人填写

《请款申请单》

会计

审核

总经理审批

业务与客户洽谈

签订《销售订单》/提供系统销售订单

出纳确认收款

销售主管/责任人

审批

月结客户依据签约文件或走责任人审批

需求部门发起

《固定资产采购需求申请》

总经理

审批

采购部门购买发起

《请款申请单》

出纳办理支付手续

xxxxx有限公司

供应商货款付款流程

xxxxx有限公司

请款

流程

审核

经理级、总监级借支

审批

填制借支

单

付款

审核

经理级、总监级报销

审批

整理票据，填制报销单

付款

审核

审批

对账

付款

填制

《

请款申请单

》

审批

确认收款

审批

签订

《

销售订单

》

出货

审核

经理级、总监级借支

审批

填制请款单

付款

管理部门提出

《

固定资产报废申请

》

部门负责人审核申请

管理部门处置资产后，在系统生成

《

资产清理

》

出纳收款

同意

处置是否有款项收入

是

确认是否符合月结条件

开始

通知相关岗位处理相关业务

否

每月

2

号

毛

资产折旧摊销

打开新会计期间

关闭本期会计期间

10

号前

出具财务报表、经营分析

是

业务人员与客户洽谈，签订

《

销售订单

》/

合同

系统的

《

客户管理

》

录入客户相关信息

系统的

《

销售订单

》

录入销售货品数据

通知出纳，提供销售订单号给出纳确账

客户转款

仓库出库货品

客户收货

退货

仓库收到货品，系统生成

《

销售退货单

》

采购人员与供应商洽谈，

签订

合同

采购人员在系统的

《

客户管理

》

录入供应商相关信息

系统的

《

采购订单

》

录入采购货品数据

出纳付款

仓库收到货品，生成

《

采购入库单

》

采购跟供应商对账，发起付款申请单，提供系统采购入库单号

退货

仓库发出货品，系统生成

《

销采购退货单

》