C客户端出纳操作手册-贸易版.pdf

智能财小白，老板懂账财财小白科技

C客户端出纳操作所手册（贸易版）

目录

一、货币资金账户初始化2

1、出纳初始化入口2

2、新增银行账户2

2、账上资金初始化-老公司2

3、账上资金初始化-新公司3

二、出纳表操作流程3

1、资金日报-出纳表3

2、日常收支录入4

3、业务收支录入5

4、往来资金调拨录入9

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一、货币资金账户初始化

1、出纳初始化入口

资金日报表-资金账户表

2、新增银行账户

1.点击新增，输入账户名称、账户简称、选择币别、银行账号，点击保存

2.新增账户：“货币资金-资金调拨”，主要用于内部资金往来调拨使用（是过度科

目，也是必备科目），如银行取现。

2、账上资金初始化-老公司

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公司账上有资金，选择“日常收支”，选择“收-资金初始化”，修改摘要，输入银行

账户余额，输入账户名称，输入对应的会计期间，如图：

3、账上资金初始化-新公司

（1）股东投入资金到公司，如投入80000元，选择日常收支，在出纳表里录入收入80000

元，摘要备注：XX股东投入投资款XX元，如图：

（2）股东借款给公司（非投资款，借款后期公司赚钱，需要偿还给股东），如借款50000

元，则出纳表里录入收入50000元，摘要备注：XX股东借款给公司XX元，如图：

二、出纳表操作流程

1、资金日报-出纳表

此模块用于登记银行流水明细，出纳表基本功能说明：

①摘要为一笔款项的用途，为必填项，建议填写完整；

②银行账户必填项，说明款项由那个账户收支；

③左右移动可以使用快捷键：Tab

④如查询某账户的资金流水，请点击左上角“账户”并选择某账户即可：

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⑤查询某时间段或模糊查询某个资金收支项目，请按图示点击即可：

备注：蓝颜色字体为可点击可查询字段。

⑥附件为非必填项，但是附件也很重要，及时上传附件保存，方便以后查询数据时，

同时核对原始单据，也方便会计核对出纳录入信息是否正确。附件最多可上传5张

图片。

⑦新增一行表格请点击：增减的“+”即可，会计未审核数据之前，出纳表录入的数

据有误，都可以直接在表格里修改或删除。

⑧删除当行数据点击“”

2、日常收支录入

（1）公司发生日常费用类支出，如业务招待费、差旅费报销等，在摘要栏选择“日常

收支”，选择对应的发生的业务，录入支出金额、账户、上传附件等信息

（2）特殊项目：员工先借支后报销，为保证数据准确性，请操作两个步骤：

①当员工报销时，先当做员工把借支全部归还，如借支5000元，则操作归还5000元，

账户：实际用哪个账户多退少补就用哪个账户：

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②员工实际报销多少，则录入多少，多退少补！如实际报销5500元，则出纳表录入

支出5500元（两条数据相抵，实际需要支付员工现金500元即可），如图：

备注：员工自己垫钱后报销，一条数据就操作完毕。先借支再报销录入两条数据，