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2024年年有关证券投资基金合同的范本
以下是一份详细的复杂的证券投资基金合同范本,供您参考:
证券投资基金合同
第一章总则
第一条本基金的宗旨
为实现基金投资者的利益最大化,规范基金管理人的行为,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,订立本合同。
第二条本基金的基本情况
基金名称:XX证券投资基金
基金代码:XXXX
基金类型:股票型
基金托管人:XX银行
基金管理人:XX基金管理有限公司
基金注册地:中华人民共和国
第二章基金份额的发售与交易
第三条基金份额发售
发售时间:本基金自XX年XX月XX日起发售。
发售方式:通过基金管理人、代销机构及证券交易所指定的其他发售渠道进行。
第四条基金份额的交易
交易时间:本基金的交易时间与证券交易所的交易时间相同。
交易规则:本基金遵循价格优先、时间优先的原则进行交易。
第三章基金的投资与运作
第五条基金的投资目标
本基金的投资目标是为了获取资本增值和现金分红。
第六条基金的投资范围
本基金的投资范围包括:股票、债券、货币市场工具、基金等金融工具。
第七条基金的投资策略
股票投资策略:本基金采用价值投资策略,选择具有良好业绩和成长性的上市公司进行投资。
债券投资策略:本基金采用利率债投资策略,主要投资于国债、地方政府债等固定收益产品。
第八条基金的运作方式
本基金采用开放式运作方式,根据基金合同的约定进行投资和运作。
第四章基金费用与收益分配
第九条基金费用
基金管理费:年费率不得超过1.5%。
基金托管费:年费率不得超过0.25%。
销售服务费:年费率不得超过0.8%。
第十条收益分配
收益分配方式:现金分红。
收益分配时间:每季度末。
收益分配比例:本基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。
第五章基金的信息披露
第十一条基金信息披露的内容
基金招募说明书
基金合同摘要
基金合同
基金托管协议
基金份额发售公告
基金定期报告
基金临时报告
第十二条信息披露的方式
基金管理人、基金托管人和其他相关信息披露义务人通过以下方式披露基金信息:
报纸:在中华人民共和国境内出版的金融报纸。
互联网:基金管理人、基金托管人的官方网站。
证券交易所:上海证券交易所、深圳证券交易所。
第六章基金的终止与解散
第十三条基金的终止
本基金合同约定的存续期届满。
基金份额持有人大会决定终止。
基金管理人、基金托管人职责终止。
第十四条基金的解散
本基金发生以下情况时,应当解散:
基金合同约定的存续期届满,且未能延长。
基金份额持有人大会决定解散。
基金管理人、基金托管人职责终止,且未能指定新的基金管理人、基金托管人。
第七章争议解决
第十五条争议解决方式
本基金合同的当事人之间发生纠纷,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八章附则
第十六条合同的生效、修改与终止
本合同自基金份额发售之日起生效。
本合同的修改,应当经基金份额持有人大会通过。
本合同的终止,应当经基金份额持有人大会决定。
第十七条合同的文字说明
本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规执行。本合同如有未尽事宜,可由各方另行协商补充。
第十八条合同的解释权
本合同的解释权归基金管理人。
签订日期:XX年XX月XX日
基金管理人:XX基金管理有限公司
基金托管人:XX银行
以上范本仅供参考,实际合同内容可能因具体基金产品而有所不同。在签订合同之前,请务必仔细阅读合同全文,并与相关当事人进行充分沟通。如有需要,请咨询专业###特殊应用场合及增加条款
跨境投资
条款增加:
跨境投资法律适用条款:明确跨境交易适用的法律和争端解决机制。
外汇管理条款:规定基金外汇投资的审批程序、汇入汇出管理等。
国际税收条款:处理国际投资所得的税收问题,包括税收协定的应用。
外币计价及结算条款:明确基金资产外币计价、结算的方式和汇率机制。
指数基金
条款增加:
跟踪误差限制条款:设定跟踪指数的误差限制,并规定超额收益的分配。
指数变动处理条款:明确指数变动时的投资调整策略和时间点。
基准指数选择条款:详细说明基准指数的选取标准、更换程序等。
定期开放型基金
条款增加:
开放申购赎回条款:规定申购赎回的时间、频率、额度限制等。
封闭期管理条款:明确封闭期间的资产配置策略和投资者沟通机制。
巨额赎回处理条款:设定巨额赎回的定义及处理流程,包括可能的延期支付安排。
ESG投资
条款增加:
ESG投资标准条款:明确基金ESG投资的准则和评估体系。
可持续发展目标条款:列出基金支持的社会和环境可持续发展目标。
企业社会责任披露条款:要求投资企业定期披露社会责任和环境保护实践。
QDII基金
条款增加:
境外投资顾问选择条款:规定选择境外投
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