食品饮料行业2024年一季度基金持仓分析：白酒持仓环比提升，食品持仓环比略降.docx

食品饮料前二十大重仓股配置情况

从前二十大重仓股情况来看，基金配置的前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值环比下降。2024Q1前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值比为15.01%，环比23Q4提升1.38pct，持仓集中度提升。

图1：基金前20大重仓股持股市值占基金股票投资市值比（%）

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

13.63 15.01

资料来源：，研究

2024年第一季度，基金配置的前二十大重仓股中食品饮料板块个股有四家，分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒，持股市值占基金股票投资市值比分别为2.52%、1.06%、0.79%、0.60%，持股市值占比分别位列前二十大重仓股的第一、第三、第五、第十。

表1：基金前20大重仓股及持股市值占基金股票投资市值比（%）

2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1

前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比 20大持股占比

贵州茅台

2.67

贵州茅台

2.92

贵州茅台

3.04

贵州茅台

2.54

贵州茅台

2.35

贵州茅台

2.14

贵州茅台

2.45

贵州茅台

2.42

贵州茅台

2.52

宁德时代

2.43

宁德时代

2.24

宁德时代

1.88

宁德时代

1.71

宁德时代

1.77

宁德时代

1.88

宁德时代

1.70

宁德时代

1.40

宁德时代

1.89

药明康德

1.18

隆基绿能

1.30

泸州老窖

1.16

五粮液

1.18

五粮液

1.21

五粮液

1.00

泸州老窖

1.02

五粮液

0.91

五粮液

1.06

隆基股份

1.01

五粮液

1.27

五粮液

1.15

泸州老窖

1.07

泸州老窖

1.14

泸州老窖

0.93

五粮液

0.95

泸州老窖

0.84

紫金矿业

0.90

招商银行

0.92

泸州老窖

1.06

隆基绿能

0.86

腾讯控股

0.73

腾讯控股

0.96

腾讯控股

0.86

药明康德

0.81

迈瑞医疗

0.74

泸州老窖

0.79

五粮液

0.90

药明康德

0.84

山西汾酒

0.85

山西汾酒

0.69

药明康德

0.60

迈瑞医疗

0.65

腾讯控股

0.75

恒瑞医药

0.72

恒瑞医药

0.73

泸州老窖

0.86

山西汾酒

0.82

迈瑞医疗

0.68

迈瑞医疗

0.65

迈瑞医疗

0.60

恒瑞医药

0.60

迈瑞医疗

0.61

药明康德

0.61

美的集团

0.69

迈瑞医疗

0.73

东方财富

0.80

亿纬锂能

0.59

药明康德

0.65

山西汾酒

0.59

阳光电源

0.55

恒瑞医药

0.59

腾讯控股

0.60

招商银行

0.68

东方财富

0.64

比亚迪

0.72

比亚迪

0.57

招商银行

0.60

金山办公

0.49

金山办公

0.50

招商银行

0.52

山西汾酒

0.57

迈瑞医疗

0.68

山西汾酒

0.64

招商银行

0.64

招商银行

0.57

亿纬锂能

0.59

阳光电源

0.48

中兴通讯

0.47

山西汾酒

0.51

中芯国际

0.56

山西汾酒

0.60

海康威视

0.57

美团-W

0.60

美团-W

0.55

隆基绿能

0.58

爱尔眼科

0.46

药明康德

0.46

中国平安

0.51

立讯精密

0.54

腾讯控股

0.54

紫光国微

0.54

迈瑞医疗

0.56

阳光电源

0.54

美团-W

0.55

东方财富

0.46

招商银行

0.46

中芯国际

0.48

紫金矿业

0.54

中国平安

0.53

伊利股份

0.51

华友钴业

0.56

药明康德

0.54

比亚迪

0.55

隆基绿能

0.45

比亚迪

0.44

中微公司

0.44

招商银行

0.47

阳光电源

0.48

保利发展

0.49

亿纬锂能

0.56

紫光国微

0.52

阳光电源

0.54

招商银行

0.45

中际旭创

0.40

金山办公

0.40

中微公司

0.44

长江电力

0.46

立讯精密

0.46

中国中免

0.53

保利发展

0.50

东方财富

0.50

洋河股份

0.40

中芯国际

0.40

古井贡酒

0.39

美的集团

0.44

中际旭创

0.45

比亚迪

0.45

洋河股份

0.51

中国中免

0.50

中国中免

0.49

海康威视

0.39

中微公司

0.39

立讯精密

0.38

中国平安

0.41

中微公司

0.45

智飞生物

.

爱尔眼科

.

洋河股份

.

爱尔眼