nc6学习全面预算.pptx

赛拾国际NC项目关键用户用友赛拾项目组2014年8月22日

产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整

产品架构及功能概述全面预算客户端UAP平台基础设置（动态建模平台-计划平台）NC客户端维度管理应用模型控制规则套表管理启动编制编制预算直接调整审批预算预算组织体系数据权限分析查询单据调整日常执行基础数据管控EXCEL客户端业务规则审批流程控制方案控制策略预算组织预算科目业务方案预算版本自定义档案启动调整调整审批调整审批指标属性

产品架构及功能概述预算管理环节Excel客户端NC端设计档案维护√样表设计（包括excel函数）√规则设置（业务/控制规则）√编报汇审填报√√上报√√审批√汇总√√预算分析分析任务√√即席分析√预算调整单据调整√直接调整√√

产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整

产品解决方案－预算组织集团本部物流公司订舱公司空运事业部…海散事业部…部门（组）尼日利亚空运…

产品解决方案－预算组织体系预算组织体系基于业务单元，但可在其基础上增加虚组织预算组织体系的层级关系体现了数据汇总层级，可与业务单元的层级关系不一致

产品解决方案－多维数据模型指标：根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。预算维度：是预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、时间维、组织维等。预算模型：描述了一个对应的应用主题，预算模型确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。多视角的预算维度形成“魔方效应”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度可以任意选用组合进行“切片”、“切块”、“钻取”分析总部A产品B产品……机构区域总部……多方案必保目标编制……分析地区客户项目维度：产品、项目、业务类型预算科目、指标业务方案预算期间预算组织

产品解决方案－指标

产品解决方案－维度管理维度管理下需同步增加档案的自定义属性

模型套表任务应用模型是用来储存数据的，套表是用来展现数据的，他们之间没有相互包含的关系一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，完全可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系就越复杂，系统处理的效率也就越慢公式关系、汇总关系密切的套表，公用一个应用模型；数据之间相互独立的套表，各自引用不同的模型一个套表的所有表单，模型要一致、任务参数维要一致；分析用套表，可跨模型模型间、套表间取数，必须使用业务规则，不能使用EXCEL公式任一个表单，行维或列维必须使用指标产品解决方案－应用模型

产品解决方案－应用模型---最严格的模式：所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录”---常用模式： 有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”---不推荐模式： 有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”

产品解决方案－套表

任务是套表+任务参数维的实例化，是编制、分析、调整的主要载体任务定义上指定审批流、计算规则、审批规则、执行取数规则编制任务的唯一性模型套表任务产品解决方案－任务

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产品解决方案－预算编制

产品解决方案－预算编制

产品解决方案－预算编制分类具体内容编制样表设计样表设计前的基础设置，如预算组织体系、预算科目、维度、模型的使用和关系样表设计工具－excel客户端的简单介绍样表设计－固定表的设置过程介绍样表设计－多维浮动表的设置过程介绍预算编制过程演示预算编制工具－excel客户端和nc端的简单介绍预算编制、汇总、上报、全流程演示

产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进

产品解决方案－预算控制与业务系统高度集成联查控制业务预算业务预算总账业务系统

课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进

产品解决方案－预算调整－直接调整在季末、半年度末等特殊时期对企业预算进行的中期调整或其他大规模预算调整，这种情况下需要调整的数据范围大，则需要对预算表进行直接调整，调整的对象为整个计划，不走调整单审批。

产品解决方案－预算调整－单据调整仅NC端支持！局部调整预算调剂调整过程系统自动生成调整单，调整单审批后才能生效。

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