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摘要

现金流是企业的血液，是企业生存和开展的根底，表达企业持续经营的

能力，当今市场条件下，现金流量管理的作用日益突出，因此，现金流量管

理是企业财务管理的重中之重，越来越多的企业关注现金流量的管理与控

制。但是当前的现金流量管理理论与实践尚处于较低的水平，企业的现金流

量管理仍存在问题，济宁生产资料总公司是一个小型企业，由于财务管理水

平有限、现金流量管理意识淡薄原因，现金流量管理水平亟待提高。本文

试图通过了解济宁生产资料总公司现金流量管理的现状，发现公司现金流量

管理存在的问

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