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新版公司财务管理新规制度最新范本.doc

公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家关于财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司事。严格按照公司财务制度做好自己本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范畴

1、认真贯彻执行国家关于财务管理法律法规，保证财务工作合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采用切实有效办法保证公司资金和财产安全，维护公司合法权益。

4、编制和执行财务收支筹划，督促关于部门加强资金回流，保证资金有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促关于部门减少消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参加公司工程承包合同和采购合同评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参加业务项目结算，参加采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料收集、整顿，保证档案资料完整、安全、有效。

11、完毕公司工作程序规定其她工作，完毕领导布置其她任务。

12、加强本部门人员培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支原则及审批制度

借款审批及原则：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预测出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过五天无端未报销者，不得再借款。