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任务清单
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结帐时间表
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月度结帐时间表
截止日期
期间:2021年8月
序号
结帐事项
财务部负责人
相关部门
负责人
时间
日期
状态
保修费预提报告
人员1
研发
人员20
过期保修费冲销报告
公司租车费清单
行政
计算机耗材费用
集团管理费用审核
工资费用明细
人事
关闭生产工单
生产
在产品审核
产生初步试算平衡表
NA
产生初步银行余额调节表
设置下月会计期间
检查系统本月会计期间
检查系统错误文件记录清单
人员2
增值税发票截止核对
异常工单解释处理
收货完整性检查
物流
项目成本审核
项目
人员21
记录集团代垫费用
员工报销费用截止
人头数报告
特殊收入确认条款合同审核,月度收入情况表
销售
已售未提货物清单
未完采购订单,未完销售订单清单
人员3
原材料、在产品、产成品余额和清单
通过合同统计计算印花税
已入帐未支付费用统计
当月印花税
人员22
费用、应收、应付、固定资产帐务录入截止
整理计算关税和增值税
正式的银行余额调节表
基于正式银行余额调节表的调整分录
客户主数据变动情况审核
客户帐龄分析表
开始编制分产品损益表
第二版试算平衡表产生
销售奖励预提
员工年假预提
集团往来对帐工作完成
坏帐准备计提和调整
产品成本计算
存货损失准备报告
存货价值重估报告
差异分析报告
人员4
毛利分析报告
执行费用分摊程序
损失订单计提
递延项目清单
税务
财务报告草稿
财务总监对报告审核
正式财务报告
财务总监的报告质量确认函
ABB
To:ProductionDep./HRAdmi.Dep./ISDep./SalesAdm./Warehouse/RD
Complete
From:FinanceDep.
MONTHENDCLOSINGTIMETABLE-May.2006
Cutoff:
DEPARTMENTSINVOLVED
PROCEDURES
Responsibleperson
Cooperateperson
Production
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inotherDept.
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Module
HR
Admin
IS
Sale
PMDept
Service
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Warehouse
Thecarrentalfee
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Kandy-KunXu
V
SalaryallocateList
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OEMmonthlysummaryofreturnmoney
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ExportWarrantyReport
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Projectcostreview
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Computerconsumablelist
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FilltheChecklistofSpecialTransaction
Chris
IssuebrokenandlotsJob
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ManagementfeetoCNABB
GernerateperliminaryTBandGL
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PreparepreliminaryBankreconciliation
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Provisionsforsales
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-DeductannualrewardforOEMspecialprice2006
-StampDuty
ChenDonghui/Xueyin
Revieworderbackloglistandrecognitionshipping
ACCsoftwarereportofeachmonth
Niko/Wenxiangning
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