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财务票据管理制度
一、财政收费票据管理：
1、财务科每年拟定门诊和住院收费处的财政收费票据计划，将计划交财政局票据管理股(财政局综合股)审批。
2、财政收费票据在用完前30天，票据管理人员应向科室负责人书面提出购买票据的数量，并到县财政局办理相关购买财政收费票据的手续。
3、在购买财政收费票据时要仔细验收，做好详细的记载，并妥善保管。
4、票据管理人员对各种财政收费票据要严格按医院规定的限量进行发放，并以回收票据为依据进行再次发放，同时做好发放记录。
二、各种使用后的财政票据按以下制度回收：
1、收费员使用的财政手工收费票据：必须经复核人复核签字和出纳员盖章后方可回收；
2、出纳员使用的财政手工统一票据：必须经财务科相关会计签章后方可回收。
3、收费员使用的财政机打收费票据：收费员每天所用票据是与银行收款单相符和作废处理的票据是否份数齐全。。
4、所有票据回收一定要当面清点票据的页(张)数，票据是否连号，有无缺号，作废票据是否完整。
5、在检查回收票据中做好收费员少交或多交款的记录，催促收费员尽快更正。发现问题及时向科室负责人反映。
6、回收的票据要及时清理，妥善保存。
三、住院病人预收医疗款、过账收据管理：
1、在票据即将用完之前30天向科长汇报，拟定新印制计划，准备样稿，经审定后交相关部门印制。
2、专人负责票据的入库、验收、保管、发放和登记工作。
3、检查回收票据是否连号，检查作废票据是否完整。
4、发现问题及时向科室负责人汇报。
5、回收的票据要及时清理，妥善保存。
四、所有票据的归档和销毁管理：
1、将一定时期内检查并回收的各种票据分类成批包装，编制移交清单，向科长汇报。
2、按照档案局要求，对已超过期限的票据做好销毁上报工作，经同意后在有关人员的监督下按规定进行销毁，并做好记录。
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