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桃李面包2021年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2021年一季度现金流入为242,626.72万元，与2020年一季度的
285,675.95万元相比有较大幅度下降，下降15.07%。企业通过销售商品、
提供劳务所收到的现金为151171.70万元，它是企业当期现金流入的最主
要来源，约占企业当期现金流入总额的62.31%。企业销售商品、提供劳务
所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使
企业的现金净增加17556.31万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投
资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业
当期现金流入总额的32.15%。
二、现金流出结构分析
2021年一季度现金流出为216,154.66万元，与2020年一季度的
276,342.93万元相比有较大幅度下降，下降21.78%。最大的现金流出项目
为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的41.94%。
内部资料，妥善保管第1页共4页
三、现金流动的稳定性分析
2021年一季度，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定
性有所增强。2021年一季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚
性明显增强。2021年一季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、
提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；收到
其他与经营活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商品、
接受劳务支付的现金；投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现
金；无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价
2021年一季度桃李面包投资活动收回资金3919.05万元；经营活动创
造资金17556.31万元。2021年一季度桃李面包筹资活动产生的现金流量净
额为4996.70万元。
五、现金流量的变化
2021年一季度现金及现金等价物净增加额为26,445.7万元，与2020
年一季度的9,333.02万元相比成倍增长，增长1.83倍。
2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为17,556.31万元，与
2020年一季度的19,693.8万元相比有较大幅度下降，下降10.85%。
内部资料，妥善保管第2页共4页
2021年一季度投资活动净收回现金3,919.05万元，2020年一季度投资
活动现金净支出10,310.78万元。
2021年一季度筹资活动带来资金4,996.7万元。
六、现金流量的充足性评价
从当期经营活动创造的现金流量来看，企业依靠经营活动创造的现金
来偿还有息债务约需要0.36年，当前企业债务偿还率为79.43%，如果按照
本期债务偿还速度，则还债期为1.26年。从近三年情况来看，企业经营活
动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所支付的现金的需
要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
现金偿债能力指标
项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度
现金流动负债比(%)-5.4514.7330.68
经营偿债能力0.310.130.2
现金流动资产比(%)-1.33.410.94
经营还债期04.331.42
债务偿还率(%)0
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