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大酒店计划财务部工作沟通与协作

一、部门内部沟通与协作

1、前台收银

（1）各营业点收银员应及时将寓客消费帐单传递至总台，以保

证为客人提供传递准确的结帐服务。

（2）总台各营业点收银员每班下班前应将帐单和收银报告交至

夜审组，并将当班所收现金、支票、信用卡等放入封包封口后并请当

班主管签字作证投入保险箱。

（3）营收审核员（日审）每月月末将允许挂帐客人名单及时输

入电脑，便于总台及其他收银员了解。

2、财务会计部

（1）出纳员每天从保险箱中取出隔天营业款清点后解交银行；

会计核算员根据各项营业报表及编制收入凭证，并与交款表核对；营

收核算员及时登记、核销应收帐款，并与总帐核对。

（2）根据成本、费用计划编制酒店资金安排计划，做好酒店经

济活动分析。成本核算员应将手续完备的会计凭证交出纳付款。

（3）积极提供有关成本计划、统计、分析的数据和资料；及时

制单，配合出纳汇集付款单据，方便出纳员付款；月末配合财务会计

部核对帐务，出现差错主动寻找原因。

（4）从采购部取得年度、季度和月度采购计划，做好资金的安

排和采购员申领支票的核销工作。

（5）会同采购员共同制订库存物资品种的数量，在统一思想的

基础上共同压缩库存物资；及时与采购员沟通到货物品规格、质量、

价格情况，并督促采购员及时制单，发现差错，指导纠正。

3、采购部

（1）每月8日、18日、28日将供应河、海鲜及付食品供应商的

价格比较后造表送成本费用核算员，作为下月此类食品的采购价格依

据。

（2）需要动用较大金额的现金和支票时，应提前通知财务会计

部，以便安排资金。

二、与酒店其它部室沟通与协作

1、计财部与市场营销部

（1）配合市场营销部做好部门计划和预算的编制，落实以部门

为成本中心的费用控制管理。

（2）定期将各旅行社、公司、长包房等不同客户的付款情况及

时反馈给市场营销部，并对信誉不好的客户书面通知市场营销部。

（3）及时做好市场营销部员工的费用报销工作。

2、计财部与房务部

（1）配合房务部做好各项预算，提供预算所需的测算资料和依

据；正确核对各项收入和成本费用，及时反馈房务部预算的执行情况。

（2）协助制定客用品消耗定额，提供耗用情况，指导做好客用

品的定额管理工作；在用品档次升级时，协调做好新、旧物品的交替

工作，防止产生新的积压。

（3）房务部如需增购新的物品品种时，采购部采购员应会同房

务部有关人员与供应商洽谈，以保证新的物品品种能符合使用的要求。

（4）前台收银遇有客人结帐，收银员应迅速与房务部房务中心

取得联系，以免发生逃帐和及时发现客人遗留的物品。

（5）夜审编制每天营业日报表后，应向房务部提供有关客房、

商务中心等方面的营业收入信息。

3、计财部与餐饮部

（1）协助餐饮部做好各项经营预算，落实部门为成本中心的费

用控制管理。

（2）了解和沟通各厨房对食品原料的质量、数量、规格等要求，

并按要求进行申购和验收。

（3）配合餐饮部制定各类食品成品成本定额，及时反馈毛利率

信息。

（4）每月末向餐饮部发送催收通知单，协调配菜使用呆滞原料

和临近保质期食品。

（5）餐厅收银员如遇客观原因需要冲帐，应请当班餐厅经理签

字并写明原因。

4、计财部与保安部

（1）计财部应组织和教育员工自觉参加保安部开展的“四防”

宣传教育及保安业务培训和演练，提高全体员的安全防范意识和保安

业务知识。

（2）计财部应接受保安部对安全保卫工作的指导和检查，对保

安部提出的工作建议和整改意见应及时进行整改，并将整改情况复告

保安部。

（3）计财部在提款、解款时，如遇数额大的提解款要通知保安

部，并请保安部派员护送。

（4）计财部应配合保安部做好部门预算，提供预算测算资料和

依据。

5、计财部与工程部

（1）配合工程部编制好各项预算和成本费用，并协作落实以部

门为成本中心的费用控制管理。

（2）配合和协助工程部制定各类消耗定额，提供有关资料，做

好定额管理工作。

（3）会同工程部做好财产设备管理，定期与工程部核对机电设

备变更情况。