1、铜陵经开区化工园区基础设施建设项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要4

一、项目基本情况7

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划7

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况15

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况16

（四）项目情况17

1、项目背景17

2、铜陵市2018-2020年财政情况19

4、参与主体20

5、项目概况22

6、项目建设方案23

7、项目运营方案44

（五）项目实施进展及下步工作计划45

1、项目实施进展45

2、项目建设计划46

二、经济社会效益分析47

（一）项目绩效管理目标表47

（二）经济效益48

1、提升园区管理和服务水平，有力推动承接长三角产业转移48

2、有利于促进信息化、智慧化与老工业基地的结合49

（三）社会效益50

1、促进铜陵经开区进一步发挥本地经济发展龙头作用50

2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标50

（四）生态效益51

（五）本项目具有显著的公益性51

三、项目投资估算及资金筹措方案52

（一）投资估算52

1、编制依据及原则52

2、项目总投资53

（二）资金筹措方案58

1、资本金来源58

2、融资计划58

3、资金使用计划58

4、项目资金保障措施59

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况60

（一）预期收益60

1、项目收入60

2、运营成本70

3、相关税费75

2

4、项目损益77

（二）资金测算平衡情况79

1、本息覆盖倍数79

2、偿债能力分析（压力测试）80

3、资金测算平衡分析82

（三）其他事项说明85

（四）独立第三方专业机构进行评估意见85

1、会计师事务所评估意见85

2、律师事务所评估意见86

五、项目融资计划87

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划87

1、发行依据87

2、发行计划88

3、发行场所89

4、品种和数量89

5、时间安排89

6、上市安排89

7、兑付安排89

8、发行费89

9、发行款缴纳90

（二）专项债券投资者保护措施90

六、专项债券全生命周期风险管理方案90

（一）专项债全生命周期风险管理概念91

1、全生命周期风险管理架构91

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点91

（二）项目全生命周期的风险及应对措施94

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施94

2、影响项目收益的风险及控制措施99

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施99

七、还款保障情况101

（一）还款责任及保障101

（二）项目资产管理101

（三）项目收入管理101

（四）资金管理方案102

八、信息披露计划107

九、附件108

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摘要

铜陵经开区化工园区基础设施建设项目符合中部地区承接

产业转移的大政方针，项目建设条件好，具有稳定的经济效益和

显著的社会效益。前期工作充分，债券资金到位后，可以迅速产

生工作量。项目收益稳定，可以偿付债券本息，符合发行收益与

融资自求平衡专项债券的要求。

【项目名称】铜陵经开区化工园区基础设施建设项目

【主管部门】铜陵经济技术开发区管理委员会

【实施单位】安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资

有限责任公司

【建设内容】本项目主要为铜陵经开区化工园区基础设施建

设，主要建设内容为智慧化工园区及其配套设施等。

综合控制中心建筑面积6000m2，建设监控指挥大厅大屏幕

墙、监控座席等，监控指挥大厅500～600m2。

业务用房4层建筑面积5000m2；生活配套用房6层建筑面

积30000m2，生活配套用房包括餐厅、超市、速印、物流等配套

设施建设。

园区光纤网络扩容改造，多合一公共杆及相应的监控设备和

其他附属配套设施建设。

园区危化品运输车辆停车场，建设危险品专用停车