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报批报建类付款管理流程

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修订记录

日期

修订状态

修订内容

修订人

审核人

批准人

流程概况

流程目的

规范付款流程，明确付款审批人职责。

适用范围

公司各项报批报建类付款。

定义

无

流程主导部门

财务管理部/城市公司财务部

流程参与部门

报批报建部/城市公司综合管理部

部门

流程中承担职责

报批报建部/城市公司工程技术中心（报建）

负责确认是否达到付款要求。

负责核对并填写付款情况。

负责填写付款审批单。

建立申请付款台账。

财务管理部/城市公司财务部

负责根据合同经济条款和已付款情况、专业部门审核意见，确认是否须付款及应付金额。

负责与报批报建部/城市公司工程技术中心（报建）核对付款台帐，并将已付款情况反馈给报批报建部/城市公司工程技术中心（报建）。

公司管理层

负责根据所管辖部门合同执行情况，确认是否可以付款及金额是否合理；

审核/审批权限内的付款申请。

城市公司报批报建类付款管理流程

流程图

工作程序

付款申请

政府主管部门按照国家、行业法规政策提出收费要求。

报批报建部/城市公司工程技术中心（报建）收集、汇总报批报建收费项目，并提交财务管理部/城市公司财务部。

付款审核、审批

在接到报批报建部/城市公司工程技术中心（报建）上报付款申请时，财务管理部/城市公司财务部审核收费项目是否符合国家、行业法律、法规要求。

财务管理部/城市公司财务部完成审核并出具专业意见后，审核通过后按照以下权限进行上报审批：

总部直管项目：

付款类型

拓展/报批/成本/财务分管高管

总经理

董事会

付款请求在资金计划内

审核

审批

--

付款请求在资金计划外

审核

审核

审批

城市公司：

付款类型

城市公司常务副总

城市公司总经理

财务管理部

拓展/报批/成本/财务分管高管

总经理

董事会

付款请求在资金计划内

审核

审核

审核

审核

审核

审批

付款请求在资金计划外

审核

审核

审核

审核

审核

审批

财务付款并入账

付款审批通过后，财务管理部/城市公司财务部按照审批通过的额度准备资金并支付，同时要求报批报建部/城市公司工程技术中心（报建）付款时要求政府收费部门开具发票、收据等收费单据。

报批报建部/城市公司工程技术中心（报建）通知政府收费部门查账确认，核对到账金额与发票金额是否一致。确认无误后，该流程关闭。

支持性文件

无

相关记录

《报批报建类付款申请表》（总部直管项目、城市公司）