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设计类付款管理流程

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修订记录

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修订状态

修订内容

修订人

审核人

批准人

流程概况

流程目的

规范付款流程，明确付款审批人职责。

适用范围

公司各项设计类付款。

定义

无

流程主导部门

财务管理部/城市公司财务部

流程参与部门

设计管理部/城市公司工程技术中心，成本管理部/城市公司成本合约部

部门

流程中承担职责

设计管理部/设计管理部/城市公司工程技术中心/城市公司成本合约部

负责确认是否按合同约定须付款。

负责核对并填写付款情况。

负责填写付款审批单。

建立申请付款台账。

财务管理部/城市公司财务管理部/城市公司财务部

负责根据合同经济条款和已付款情况、专业部门审核意见，确认是否须付款及应付金额。

负责与经办部门核对付款台帐，并将已付款情况反馈给经办部门。

成本管理部/城市公司成本管理部/城市公司成本合约部

负责根据合同经济条款和预结算审核情况，确认是否须进行项目付款。

负责核对付款情况与付款金额。

公司管理层

负责根据所管辖部门合同执行情况，确认是否可以付款及金额是否合理；

审核/审批权限内的付款申请。

设计类付款管理流程

流程图

工作程序

付款申请

设计供方在达到付款条件后填写《付款申请表》，上报设计管理部/城市公司工程技术中心提出付款申请。

设计管理部/城市公司工程技术中心必须严格把关。审核通过后在《付款申请表》中出具审核意见，提交至成本管理部/城市公司成本合约部。在审核设计供方付款请求时，设计管理部/城市公司工程技术中心必须充分熟悉付款相关材料，包括但不限于：

设计供应合同；

用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料；

供方付款申请；

其他与付款请求相关材料。

设计管理部/城市公司工程技术中心必须确保合同编号、名称及供方名称正确性，保证付款申请资料中的内容或数据始终一致，如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查；

设计管理部/城市公司工程技术中心必须核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致；

若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款；

不允许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见；

核对奖励单、罚款单等；

上报申请材料必须清楚打印，并按顺序装订好。

付款审核、审批

经设计部门分管高管审核后，设计管理部/城市公司工程技术中心交成本管理部/城市公司成本合约部进行审核并完成以下工作：

根审核是否达到支付条件；

审核各项数据计算和付款金额的准确性；

保证支付台账准确、完善；

与供方进行台账核对。

财务管理部/城市公司财务部进行审核并完成以下工作：

保证支付台账准确、完善；

审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算；

根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见，财务管理部/城市公司财务部对于计划内的付款应予同意。

成本管理部/城市公司成本合约部与财务管理部/城市公司财务部完成审核并出具专业意见后，审核通过后按照以下权限进行上报审批：

总部直管项目：

付款类型

拓展/报批/成本/财务分管高管

总经理

董事会

付款请求在资金计划内

审核

审批

审批

付款请求在资金计划外

审核

审核

审批

城市公司：

付款类型

城市公司常务副总

城市公司总经理

成本管理部

财务管理部

拓展/报批/成本/财务分管高管

总经理

董事会

付款请求在资金计划内

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审批

付款请求在资金计划外

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审批

财务付款并入账

付款审批通过后，财务管理部/城市公司财务部按照审批通过的额度准备资金，并要求设计管理部/城市公司工程技术中心根据通知的付款额度，及时通知设计供方开具发票。设计供方按照财务管理部/城市公司财务部要求开具发票，保证发票抬头、金额、盖章等财务事项准确性。

设计管理部/城市公司工程技术中心汇总设计供方发票，并核对发票抬头、金额、盖章等是否准确，核对无误后上报财务管理部/城市公司财务部。

财务管理部/城市公司财务部在接受发票后完成以下财务工作：

核对发票抬头、金额、落章等是否准确；

核对发票真伪；

及时付款；

将实际付款金额反馈至设计管理部/城市公司成本合约部。

设计管理部/城市公司工程技术中心通知设计供方查账确认，核对到账金额与发票金额是否一致。确认无误后，该流程关闭。

支持性文件

无

相关记录

《付款申请表》

《设计类付款申请表》（总部直管项目、城市公司）