项目合约规划编制指引.docx

某某地产

项目合约规划管理指南

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目录

TOC\o1-3\h\z\u一、名词解释 3

1.1合约规划： 3

1.2标准《合约规划模板》： 3

1.3规划余量: 3

1.4合约分解阶段: 3

二、合约规划预拆分管理流程 4

三、流程指南 5

四、工作程序 7

4.1模板标准化说明 7

4.2项目实例合约规划编制方法 12

五、支持性文件 23

5.1《目标成本管理指南》 23

5.2《动态成本管理指南》 23

六、相关记录： 23

6.1《工程标准合约规划》模板 23

一、名词解释

1.1合约规划：

地产项目是通过花费一笔一笔的费用，产出一部分一部分的工作成果，最终完成整个项目的投资并产出回报的。由于地产项目投资大部分以合同形式出现，如果规划好一个项目的总投时，“合约规划”就是要通过多少个“预计签署合约”将总投“花”出去的规划，这些待签署的合约就可以理解为“合约规划”，签约范围，花费金额，时间节点为三大核心规划内容。

是成本控制的“最终基线”，也架起了费用发生与成本核算紧密相连的桥梁。

1.2标准《合约规划模板》：

结合公司项目签约的常规做法和行业先进经验，针对项目工作范围内和项目开发周期内的工作分类形成的标准合同结构，通过明确签约范围并与公司成本科目对应，形成的“标准合约规划模板”。该模板作为公司标准，将对一切项目的项目采购、成本管理和工程管理工作进行有效的指导。

项目的“实例”合约规划要遵从“模板”，结合项目实际情况进行分解编制与调整。

1.3规划余量:

当成本科目下的“成本预算”未能被包含的“合约规划”全部分解时，余下的金额称为“规划余量”。规划余量不计入“动态成本”，且可被实际签约合同所直接使用，故规划余量的大小反映了成本控制的“松紧度”。

1.4合约分解阶段:

合约规划的分解是“渐进”的，必须满足某些条件才能拆分哪部分合约。根据地产行业的特点，某某合约分解阶段定义为“项目获取阶段”、“详规批复阶段”、“施工图阶段”。

二、合约规划预拆分管理流程

三、流程指南

指南目的

指导和规范在各个“合约分解阶段”，如何利用《合约规划模板》对各项目适合的实例合约规划进行编制，以提升对项目实际合同发生时控制能力。

适用范围

适用于公司所有项目的项目合约规划的编制。

流程主导及参与部门

建安类由预算合约部（主导）、前期部、工程技术部、项目部、物资部参与；

非建安类由财务部（主导）、前期部、营销策划部等参与。

部门/岗位

流程中承担职责

总经理

对于不同合约分解阶段形成的实例项目合约规划进行终审确认

模板标准化部分做模板成果确认和颁布执行的终审人

财务总监

在不同合约分解阶段形成的实例项目合约规划，负责对财务主导的部分进行审核

模板标准化部分做模板讨论和决策人之一

工程总监

在不同合约分解阶段形成的实例项目合约规划，负责对成本主导的部分进行审核

模板标准化部分做模板讨论和决策人之一

行政总监

兼总助

审核土地及前期规费类成本科目

审核项目前期规费类合约规划

参加各合约分解阶段对于合约规划讨论确认会议并对所负责部分做说明

营销总监

审核营销类合约规划及目标成本

参加各施工图阶段对于合约规划讨论确认会议并对所负责部分做说明

预算合约部

成本经理

制定工程类统一成本科目

编制项目工程、材料设备类合约规划

组织及参与项目合约规划编制工作

建安类、设计类合约规划录入系统

工程技术部

编制工程前期勘察、设计类合约规划

参与项目合约规划编制工作

项目部

配合预算合约部完成实例项目工程、材料设备类合约规划的编制

财务部

制定非工程类统一成本科目

汇集预算合约部编制的工程类统一成本科目，形成公司统一成本科目并下发

主导财务所负责部门的项目合约规划编制工作

.组织相关部门进行营销类、规费类合约规划分解和审核，并将结果录入系统

前期部

编制土地类及工程前期类规费的合约规划，配合预算合约部做好规划审校和确认

编制规费类的实例合约规划，配合财务部做好规划审校和确认

营销策划部

编制营销类项目合约规划，配合财务部做好规划审校和确认

物资部

编制物资类合约规划，配合预算合约部做好规划审校和确认

招标办

编制招投标及咨询费用合约规划，配合预算合约部做好规划审校和确认

四、工作程序

4.1模板标准化说明

4.1.1成本科目设置原则

在一级和二级科目上，保持财务与成本完全一致，便于信息共享和核算；

要保证“控制科目”的末级下能够包容单独签约的合同，形成总额控制范围；

保证“控制科目”的末级下所有包含的合同都为同一部门，以利责任成本下达；

设置的“核算