1.实施方案-相山区采煤沉陷区治理一期项目.pdfVIP

目录

摘要4

一、项目基本情况6

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（一）安徽省淮北市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况

1.项目符合国家和安徽省专项规划6

2.项目符合淮北市/相山区专项规划7

3.相山区基本情况及项目背景介绍11

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况13

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况14

1、财政情况14

2、经济情况15

3、债务情况16

（四）项目情况16

1.相山区2018-2020年财政情况16

2.参与主体17

3.项目概况18

4.项目建设方案20

（五）前期工作情况31

1.项目建设计划及开工情况31

2.已完成的前期工作32

二、经济社会效益分析32

1.社会效益分析32

2.经济效益分析33

3.生态效益分析34

4.本项目具有显著的公益性34

5.项目预期绩效评估35

三、估算及资金筹措方案37

（一）投资估算37

1.编制依据37

2.投资估算说明38

2.项目总投资40

3.建设投资明细42

（二）资金筹措方案45

1.资金来源45

2.资金使用计划45

3.项目资金保障措施46

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况47

（一）预期收益47

1.项目收入47

2.项目运营成本59

3.相关税费62

4.项目损益63

（二）融资平衡情况64

1.偿债计划表64

1

2.收益覆盖倍数66

3.偿债能力分析（压力测试）67

4.现金流量表67

（三）独立第三方专业机构进行评估意见70

1.会计师事务所评估意见70

2.律师事务所评估意见70

五、项目融资计划71

1.发行依据71

2.发行计划72

3.发行场所72

4.品种和数量73

5.时间安排73

6.上市安排73

7.兑付安排73

8.发行费73

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估73

（一）专项债全生命周期风险管理概念73

1.全生命周期风险管理架构73

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点74

（二）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施76

1.自然环境和施工条件76

2.来源于施工方的风险因素77

3.来源于设计单位的风险因素79

4.来源于供应商的风险因素80

5.资金落实情况81

6.工程事故82

（三）影响项目收益的风险及控制措施82

1.经营风险82

2.市场风险83

2.财务风险84

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施84

1.投资测算不准确风险84

2.利率波动风险85

七、还款保障情况85

（一）还款责任及保障85

（二）项目资产管理85

（三）项目收入管理86

（四）资金管理方案86

1.主管部门及职责86

2.资金流入管理87

3.资金流出管理88

4.预算编制及管理88

5.债券发行与偿还89

6.资产管理89

7.监督管理89

8.