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目录
项目情况简介1
一、项目建设背景及必要性1
（一）项目建设背景1
（二）项目建设必要性2
二、项目基本情况4
（一）区域情况4
（二）债券基本信息6
（三）项目名称6
（四）建设单位6
（五）所属领域7
（六）项目主管单位7
（七）项目选址7
（八）项目工期7
（九）项目批文及总体规划7
（十）项目建设内容及规模8
（十一）项目进展及开工情况8
（十二）项目建设方案8
三、社会、经济、生态效益分析及项目预期绩效评价14
（一）社会、经济和生态效益分析14
（二）项目预期绩效评价15
四、项目投资估算及资金筹措方案17
（一）投资估算17
（二）资金筹措方案及偿债计划24
（三）资金使用计划24
五、资金管理方案25
（一）募集资金使用25
（二）额度管理25
（三）预算编制25
（四）预算执行和决算26
（五）募集资金拨付资料27
（六）募集资金拨付程序27
（七）募集资金使用28
（八）项目收入归集29
（九）募集资金本息偿还29
（十）部门职责30
（十一）监督管理31
（十二）资产管理31
（十三）绩效管理32
六、项目预期收益、成本及融资平衡情况32
（一）本债券还本付息情况32
（二）项目收入预测35
（三）项目成本预测43
（四）现金流量表预测48
（五）项目收益与融资平衡情况58
七、项目运营管理方案60
（一）运营管理60
（二）资产管理61
八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估62
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施62
（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施62
九、风险应急处置预案63
十、风险管理办法65
十一、还款保障措施66
（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案66
（二）落实加强政府债务预算算理66
（三）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管66
（四）实行政府性债务限额管理67
十二、其他需要说明的事项67
项目情况简介
项目名称半固态动力电池产业园建设项目
项目类型产业园区基础设施
项目总投资28,599.00万元
芜湖经济技术开发区东区，南侧为赤铸山路，东侧为太平湖路，西侧为高
项目地点
压走廊。
半固态动力电池产业园建设项目总建筑面积72223㎡，其中厂房48598
㎡、联合站房3888㎡、配套用房19737㎡。项目建设厂区道路及广场
项目建设内容
41434㎡、绿化面积13993㎡、厂区围墙1570m，配套建设驳岸整治、安
全保卫设施、通信工程、电力工程、给排水工程、停车位等辅助工程设施。
项目主管单位芜湖经济技术开发区管理委员会
项目建设期2021年8月-2023年6月
拟发行债券金额
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