1-滁河汊河船闸重建工程实施方案.pdfVIP

目录

一、债券基本信息1

二、项目主要内容2

（一）项目名称2

（三）建设单位2

（四）项目地址3

（五）项目性质3

（六）施工建设期3

（七）建设内容3

（八）项目总投资4

（九）建设投资计划4

（十）建设方案4

三、项目重大经济社会效益分析13

（一）项目背景13

（二）项目建设的必要性14

（三）经济效益分析15

（四）项目社会效益分析16

（五）绩效指标及绩效评估16

四、项目资金情况、项目建设计划及现状21

（一）项目资金情况21

（二）资金筹措24

（三）项目建设实施计划24

五、项目预期收益分析29

（一）业务收入29

（二）成本分析31

（三）现金流量分析33

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况38

（一）债券应付本金、利息及其他相关费用测算38

（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况39

（三）项目收益抗压能力测试40

七、项目融资计划41

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划41

（二）分年专项债券发行规模和期限安排43

八、风险管理方案45

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施45

（二）影响项目收益的风险及控制措施49

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施50

九、投资者还款保障措施52

（一）项目还款责任与保障52

（三）必要时在限额内发行新增专项债52

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案..53

（五）落实加强政府债务预算算理54

（六）项目资产管理55

（七）资金管理方案55

十、其他需要说明的事项58

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一、债券基本信息

本项目2020-2022年通过发行政府非标专项债券方式募集

14,000.00万元，发行期限20年，每半年支付一次利息，最后一期利息

随本金一起支付。此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。

债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场

上市流通。其中2020年已成功发行政府专项债6,000.00万元（实际

利率3.93%），2021年已发行政府专项债6,000.00万元（实际利率

3.61%），2022年6月本批次计划续发行政府专项债2,000.00万元。债

券基本信息如下：

发行规模人民币壹亿肆仟万元整(RMB:140,000,000.00元)

募集资金用途拟用于滁河汊河船闸重建工程

债券期限20年期

债券利率固定利率

还本付息方式利息每半年支付一次利息，最后一期利息随本金一起支付

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二、项目主要内容

本期申报新增非标专项债券募集资金拟安排用于投向滁河汊河

船闸重建工程。项目具体情况如下：

（一）项目名称

滁河汊河船闸重建工程，简称“本项目”。

（二）主管部门

本项目主管部门为安徽省港航集团有限公司，安徽省港航集团

有限公司相关基本信息如下所示：

统一社会信用代码A2RYG6M22

机构名称安徽省港航集团有限公司

机构性质有限责任公司（国有独资）

机构地址安徽省合肥市包河区屯溪路528号

法定代表人丁庆领

港口及航道工程建设，港口及船闸运营，远洋、沿海、长江及内

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