2.望江县集镇污水治理工程项目非标专项债实施方案0530 .pdf

目录

一、项目主要内容3

（一）债券基本信息3

（二）项目名称3

（三）建设单位3

（四）项目地址3

（五）项目性质4

（六）建设规模及主要建设内容4

（七）项目建设期4

（八）项目投资概况4

（九）建设方案4

（十）本区域经济社会发展指标11

（十一）地方政府性基金收支情况12

二、项目重大经济社会效益分析14

（一）项目背景14

（二）项目建设的必要性17

（三）公益性分析20

（四）项目经济效益与社会效益分析21

三、项目事前绩效评估22

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性22

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度23

（三）项目资金来源和到位可行性24

（四）项目收入、成本、收益预测合理性24

（五）债券资金需求合理性25

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点25

（七）绩效目标合理性26

（八）事前绩效评估结论28

四、项目资金情况、项目建设计划及现状28

（一）项目资金情况28

1.投资测算依据28

2.项目总投资30

3.资金筹措30

（二）项目建设及投资计划31

1.项目建设计划31

2.项目投资计划31

（三）项目建设现状及相关批复资料31

（四）实施主体32

五、项目预期收益分析32

（一）收入来源和基本假设33

1

（二）运营成本和基本假设37

（三）税费和基本假设39

（四）现金净流入预测40

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况41

（一）债券应付本息情况41

（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况42

（三）本息覆盖倍数的敏感性分析44

七、项目融资计划及资金管理方案44

（一）项目发行地方政府非标专项债券募集资金计划44

（二）项目资金管理方案44

（三）专项债券发行依据46

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及控制措施49

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施49

（二）影响项目收益的风险及控制措施53

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施54

九、投资者还款保障措施55

（一）项目还款责任与保障55

（二）项目收入管理55

（三）必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式...56

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预

案56

（五）落实加强政府债务预算算理58

（六）项目资产管理58

十、其他需要说明的事项59

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一、项目主要内容

本项目新增非标专项债券募集资金拟安排用于投向望江县集镇

污水治理工程项目的建设。项目具体情况如下：

（一）债券基本信息

望江县集镇污水治理工程项目总投资为97595.36万元，拟发行

政府非标专项债60000.00万元，其中2022年拟发行政府非标专项债

10000.00万元（其中本批次发行2000.00万元），2023年拟发行政府

非标专项债30000.00万元，2024年拟发行政府非标专项债20000.00

万元，发行期限均为20年，按半年付息一次，最后一期利息随本金

一起支付。此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债

券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上

市流通。债券基本信息如下：

债券基本信息

项目名称望江县集镇污水治理工程项目

募集规模陆亿元(RMB:600,000,000.00元)

募集资金用途拟用于望江县集镇污水治理工程项目。

债券期限20年期

债券利率固定利率

还本付息方式利息按半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付

（二）项目名称

望江县集镇污水治理工程项目，简称“本项目”。

（三）建设单位

安庆市望江县生态环境分局。