1-实施方案-黄山高普速铁路综合物流基地项目（一期）.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介4

（一）区域情况简介4

（二）区域经济情况4

（三）区域财政收支情况6

（四）项目实施主体情况8

三、项目基本情况10

（一）建设目标10

（二）建设地点10

（三）建设内容及规模11

（四）项目建设进度计划11

四、项目建设方案13

（一）总体建设原则13

（二）设计依据14

（三）工程方案15

五、项目重大社会、经济社会效益分析19

（一）推动黄山物流发展水平19

（二）缓解交通压力，减小环境污染19

（三）提高区域竞争力，推动黄山重要物流结点建设19

（四）增加就业机会，提升居民生活水平19

（五）绩效评估19

六、项目投资估算及资金筹措25

一）投资估算25

（

（二）项目建设投资计划28

（三）资金筹措方案29

（四）项目资金保障措施29

（五）融资支持预案29

七、项目预期收益测算31

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（一）运营收入测算31

（二）经营成本测算37

（三）相关税费测算39

（四）现金净收益测算41

八、资金平衡方案42

（一）项目融资本息42

（二）项目融资平衡情况43

（三）项目收益压力测试46

九、债券发行方案47

（一）发行依据47

（二）发行计划48

（三）发行场所48

（四）品种和数量48

（五）兑付安排48

（六）发行费49

（七）承销或招投标49

（八）信息披露计划49

十、项目风险及应对措施50

（一）项目建设、运营风险及控制措施50

（二）项目融资平衡风险及控制措施52

（三）投资者还款保障措施53

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黄山高普速铁路综合物流基地项目（一期）

专项债券实施方案

一、实施方案概要

黄山市位于皖浙赣三省交界，是安徽省的南门户，长三角一体化、杭州都市

圈的战略城市，具有“承南启北”、“贯通东西”、“杭黄一体”的区位优势，

有利于形成对接“一带一路”、长江经济带的物流转运枢纽，变“交通枢纽”为

“经济枢纽”。随着京福高铁、杭黄高铁通车运营，黄山被正式纳入全国高铁网，

同时考虑既有皖赣铁路以及未来规划建设的池黄、金黄、昌景黄等铁路，黄山将

形成“米”字型铁路枢纽，在全国高铁路网中将发挥重要的区域中转功能，将铁

路优势转变为物流优势。

2018年11月国务院常务会议提出建设“通道+枢纽+网络”现代物流体系。

《国家物流枢纽布局和建设规划》中明确提出构建物流枢纽干线网络体系，重点

发展铁路干线运输。选择127个具备一定基础条件城市作为国家物流枢纽承载城

市，规划建设212个国家物流枢纽，包括41个陆港型。2019年10月15日，长

三角城市经济协调会第十九次会议中将黄山正式列为长三角一体化城市。随着长

三角城市群合作的深度和广度不断拓展，黄山将打造绿色产业集聚地，为长三角

地区实现更高质量一体化发展，构筑强劲活跃增长极作出贡献。

《黄山市现代物流业发展规划（2019-2025年）》明确提出构建以黄山高普

速铁路物流基地为核心区，依托综合区位、设施