1实施方案-新建铁路阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路蒙城段.pdfVIP

目录

一、摘要2

二、基本情况3

（一）区域财政经济基本情况3

（二）项目基本情况4

（三）项目投资建设方案7

（四）项目前期工作情况9

（五）项目工程建设进度计划10

（六）项目建设资金投入计划11

三、项目重大经济社会效益分析11

（一）项目建设的必要性11

（二）项目重大经济效益14

（三）项目重大社会效益15

（四）项目实施的总产出和效果15

（五）项目预期绩效评估16

四、项目总投资估算、资金筹措和管理方案18

（一）编制依据18

（二）项目估算总投资18

（三）项目资金筹措方案21

（四）项目资金管理方案22

五、项目预期收益涉及的相关收费政策24

（一）相关的收费政策24

（二）相关收费政策的合法合规依据25

（三）项目覆盖群体分布26

（四）专项收入和政府性基金收入的规模26

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况26

（一）基础数据的选取26

（二）项目预期收益的测算26

（三）项目预期支出的测算35

（四）项目融资本息情况40

（五）项目融资平衡情况42

（六）偿债能力分析45

七、债券发行方案46

（一）发行依据46

发行计划47

（二）

（三）发行场所48

（四）品种和数量48

（五）兑付安排48

（六）发行费48

（七）承销或招投标48

（八）信息披露计划48

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估49

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险49

（二）影响融资平衡结果的风险50

（三）项目风险管理措施51

（四）投资者还款保障措施52

九、其他需要说明的事项54

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安徽省地方政府专项债券

新建铁路阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路蒙

城段项目实施方案（第2次发行）

一、摘要

新建铁路阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路蒙城段项目属于2019年9月4日国务院常务会

议提出的专项债券重点投向领域。项目建设是皖北城际铁路网的重要组成部分，是一条以

区域城际功能为主，兼顾路网功能的高速铁路。本项目的实施符合国家、安徽省蒙城

县“十四五”规划以及专项规划。

依据皖发改基础［2020］658号项目可行性研究报告批复：“四、项目总投资236.61亿元

（含阜阳西城际场至阜阳铁路同步实施工程费用5.96亿元，综合开发征地费用4.70亿元）。

其中：静态投资220.88亿元，建设期利息9.50亿元，机车车辆购置费6.00亿元，铺底流动资

金0.23亿元。

本项目由安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投集团”）和阜阳市、毫州市、

宿州市、淮北市人民政府共同筹资建设。蒙城站、利辛站站房扩大面积分别增加投资1.06

亿元和0.54亿元，相应由蒙城县和利辛县承担。其余投资235.01亿元，项目资本金占总投资

的50%，计117.50亿元。其中，安徽省投资集团控股有限公司出资70.50亿元，通过申请使

用省级财政性资金和企业自筹方式解决；淮北市出资7.54亿元、宿州市出资0.43亿元、毫州

市出资25.65亿元(蒙城县出资11.45亿元)、阜阳市出资13.38亿元，均通过使用财政资金和发

行专项债券等方式解决。资本金以外资金由区域公司筹措。蒙城站站台规模调整及预留毫

州至蚌埠铁路接轨工程费用1.83亿元不计入本项目投资，由蒙城县承担……”。

新建铁路阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路蒙城段项目建设总投资为572,500.00万元，项目

资本金286,250.00万元，占比50%。蒙城县就资本金出资的114,500.00万元、蒙城站站房扩大

面积增加投资10,600.00万元和蒙城站站台规模调整及预留毫州至蚌埠铁路接轨工程