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新兴制造产业园基础设施项目专项债券

目录

一、实施方案概要4

二、发行人及项目实施方简介6

（一）区域情况简介6

（二）区域经济情况8

（三）区域财政收支情况9

（四）项目实施主体情况10

三、项目基本情况11

（一）建设背景11

（二）建设地点12

（三）建设内容及规模13

四、项目建设方案14

（一）总体建设原则14

（二）设计依据14

（三）建设、管理方案15

（四）项目实施计划18

五、项目效益分析19

（一）项目实施的必要性、可行性、收益性19

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度20

（三）项目资金来源和到位可行性20

（四）项目收入、成本、收益预测合理性20

（五）债券资金需求合理性21

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点21

（七）项目预期绩效评估21

六、项目投资估算及资金筹措24

（一）投资估算24

（二）项目建设计划25

（二）资金筹措方案25

七、项目预期收益测算27

（一）收入测算27

（二）成本测算32

（三）项目预期收益34

八、资金平衡方案35

（一）项目融资本息35

（二）融资平衡情况36

（三）压力测试39

九、资金管理方案42

（一）资金流入管理42

（二）资金流出管理42

（三）预算编制及管理43

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新兴制造产业园基础设施项目专项债券

（四）债券发行与偿还43

（五）资产管理44

（六）监督管理44

（七）还款保障措施45

十、专项债券发行方案47

（一）发行依据47

（二）发行计划48

（三）发行场所48

（四）品种和数量49

（五）兑付安排49

（六）发行费49

（七）承销或招投标49

（八）信息披露计划49

十一、风险分析及控制50

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施50

（二）影响项目收益的风险及控制措施51

十二、投资者保障措施53

（一）项目还款责任与保障53

（二）项目收入管理53

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施。53

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新兴制造产业园基础设施项目专项债券

一、实施方案概要

新兴产业作为中央政治局会议以及省委会议多次重点强调要加

强投资的领域，同时也是安徽省、芜湖市“十四五”总体规划中重点规

划内容。

皖江江北新兴产业集中区作为芜湖市乃至安徽省近期重点发展

区域，规划以承接新兴产业布局和转移为主攻方向，重点发展电子信

息、高端装备、新型材料、智能汽车、智能家电、工业机器人、大健

康等新兴产业领域。

本项目作为皖江江北新兴产业集中区内的新兴制造产业园基础

设施项目，是对江北新兴产业集中区发展规划的践行，也是鸠江区结

合自身产业优势发展