1-实施方案-金安区中医院新建项目专项债券总体实施方案.pdf

目录

前言1

一、项目事前绩效评估3

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性3

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度3

（三）项目资金来源和到位可行性4

（四）项目收入、成本、收益预测合理性4

（五）债券资金需求合理性5

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点6

（七）项目绩效评估6

二、项目建设背景及必要性8

（一）项目建设背景8

（二）项目建设必要性11

三、项目基本情况12

（一）区域基本经济情况12

（二）项目基本情况14

（三）项目建设审批情况15

（四）项目建设方案16

（五）债券基本情况17

四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价17

（一）经济和社会效益分析17

（二）项目预期绩效评价18

五、项目投资估算及资金筹措方案20

（一）投资估算20

（二）资金筹措方案及偿债计划22

（三）资金使用计划22

（四）项目资金管理方案23

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况28

（一）本债券还本付息情况28

（二）项目收入预测31

（三）项目成本预测41

（四）现金流量表预测48

（五）项目收益与融资平衡情况55

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估57

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施57

（二）影响项目收益的风险及控制措施58

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施59

八、风险管理59

九、专项债券投资者保护措施61

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息61

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案61

（三）落实加强政府债务预算管理61

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制61

十、其他需要说明的事项62

前言

为全面深化医药卫生体制改革，推进健康中国建设，国务院于2016年12月

27日发布《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，要求“健全完善医疗卫生服务

体系，提升基层医疗卫生服务能力”，计划实施金安区中医院新建项目。项目定

位为二级甲等中医院，新建床位550张。项目建设内容为门急诊楼、病房综合楼

（含精神卫生中心）、公共卫生楼、附属配套工程；项目占地面积42666平方米

（合约63.97亩），总建筑面积75000平方米，其中：地上建筑面积60000平方

米，地下建筑面积15000平方米；门急诊楼建筑面积10000平方米；病房综合楼

（含精神卫生中心）建筑面积30000平方米，设置床位350张；公共卫生楼建筑

面积20000平方米，设置床位200张。

本项目建设期为2020年6月~2022年12月。目前已经基本完成立项、可行

性研究报告编制、勘察设计等前期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环保

初审意见、用地预审意见、选址意见书、建设用地规划许可证均已取得，2020

年8月全面开工建设。

本项目资金总需求为30,000.00万元，项目资本金7,500.00万元，占比25%，

自有资金由当地财政统筹安排，2020年12月到位资本金1,500.00万元，未来

各年度资本金也将按需到位；拟通过发行债券筹资22,500.00万元，占比75%。

其中2020年已发行2,000.00万元，2021年已发行7,500.00万元，本批次拟发行

2,300.00万元，2022年剩余批次拟发行10,700.00万元，已发行债券利率按实际

利率计算，未发行债券利率参考其他同类债券，预计为4.00%，债券期为20年，

在债券存续期间每半年支付一次债券利息。债券还本付息总额为39,782.00万元。

本项目的主要收入来源于门诊收入、住院收入、停车