1实施方案-寿县文旅资源提升工程项目.pdfVIP

目录

一、基本情况3

（一）区域基本情况3

（二）项目基本情况4

（三）项目投资建设方案6

（四）项目前期工作情况8

（五）项目建设进度计划9

二、项目重大经济社会效益分析9

（一）项目建设的必要性9

（二）项目社会经济效益11

（三）对社会环境的影响12

（四）项目实施的总产出和效果13

（五）项目预期绩效评估14

三、项目投资估算及资金筹措16

（一）项目投资估算16

（二）项目建设投资计划20

（三）项目资金筹措方案20

（四）资金管理方案21

四、项目预期收益涉及的相关收费政策22

（一）相关的收费政策22

（二）相关收费政策的合法合规依据22

（三）项目覆盖群体分布22

（四）专项收入和政府性基金收入的规模23

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况23

（一）基础数据选取23

（二）项目预期收益的测算23

（三）项目预期支出的测算24

（四）项目融资本息情况26

（五）项目平衡方案现金流量情况26

（六）项目平衡方案本息保障情况28

六、债券发行方案29

（一）发行依据29

（二）发行计划30

（三）发行场所30

（四）品种和数量31

（五）兑付安排31

（六）发行费31

（七）承销或招投标31

（八）信息披露计划31

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估32

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险32

（二）影响融资平衡结果的风险33

（三）项目风险管理措施。34

八、其他需要说明的事项35

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安徽省地方政府非标专项债券

寿县文旅资源提升工程项目

实施方案(第三次发行)

寿县文旅资源提升工程项目为续发行项目，拟参与发行安徽省地方政府非标专项债券总

额为人民币17,000.0万元，其中2020年5月已发行9,200.0万元，发行年利率为2.88%，2021年

9月已发行5,000.0万元，发行年利率为3.13%，本次计划于2022年3月发行2,800.00万元，预

估年利率为3.20%，期限均为7年，利息按年支付，到期一次还本，发行费用按发行额的1‰估

算，本息覆盖倍数为1.91倍，压力测试本息覆盖倍数为1.63倍。按照财政部的要求，此次专

项债券纳入2020-2022年政府性基金预算管理。

一、基本情况

（一）区域基本情况

寿县，隶属于安徽省淮南市，位于安徽省中部，淮河中游南岸，东邻长丰县，北与淮南

市区、凤台县毗邻，西靠霍邱县，南与六安市、肥西县相连。介于东经116°27′－

117°04′、北纬31°54′－32°40′之间，总面积为2,986.00平方千米。寿县别称寿州、

寿春，是安徽省第一批入选国家历史文化名城的三个城市之一，历史上4次为都，10次为郡。

是楚文化的故乡，中国豆腐的发祥地，淝水之战的古战场，素有“地下博物馆”之称。

寿县古城曾为战国时期楚国最后的都城，随楚四次避秦兵锋，文物精华，咸集于此。比

如在寿县古城区出土的楚大鼎、郢爰、鄂君启节、战国青铜马车等等精美文物，皆为国内外

所仅见。因此，寿县也有“地下博物馆”之美誉。秦汉时期，寿县属“淮南国”国都，至汉

武帝年间，寿县成为汉代南方经济文化中心。淮南王刘安在八公山下，炼丹著述，留下了

“一人得道鸡犬升天”、《淮南鸿烈》等历史典故。

淮南寿县地处皖中，控扼淮淝。古为南北要冲，是兵家反复争夺的地方。公元383年的秦

晋淝水之战，就发生在这里。这次战争，再次创造了中国军事史上以少胜多的战例，给后人

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留下了“投鞭断流”、“风声鹤唳、草木皆兵”等历史掌故。五代十国时期，后周与南唐又

激战寿春，当时身为后周大将的赵匡胤随周世宗柴荣亲征，围团寿州