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中海物业管理有限公司
ZHONGHAI PROPERTY MANAGING CO., LTD.
编号：WI/GW版本号：B
仓库治理手册
日期：
日期：
日期：
说明：红色印章为受控文件
括号内数字为文件分发号
文件受控章
声明：仓库治理手册未经许可，不得翻印。
责任部门：办公室
编号 标 题
WI/GW－名目
………………
目
录
WI/GW－001
………………
仓库治理制度
WI/GW－002
………………
保管员岗位责任制
WI/GW－003
………………
财务仓库帐的建立
WI/GW－004
………………
物料保管的一般原则
WI/GW－005
………………
局部物料保管方法
QR－001GW
………………
出库单、入库验收单式样
QR－002GW
………………
月库存材料盘点汇总表
QR－003GW
………………
月盘存材料盘点明细表
QR－004GW
………………
月仓库材料出入库资金统计报表
QR－005GW
………………
仓库治理卡
QR－006GW
………………
仓库月检记录
为保证公司治理物业公共设施、设备及小区住户修理保养所需物料的供给，使仓库治理制度化、标准化、科学化，特制定本治理制度。
1.
0
入库验收
1.
1
仓库要建立明细保管帐，凭入库验收单建帐；
1.
2
入库验收单一式三份，财务报销、保管员、选购人留存各一份；
1.
3
保管员要认真验收，对物料名称、品牌、规格、数量、单价、质量等按
打算核对，做到准确无误，同选购人在入库验收单上签名；
1.
4
已验收的物料必需准时入帐建卡。
1.
5
验收单要写明供给商名称，并编写序号；
2.
0
物料保管
2.
1
按品种、规格、体积、重量等特征分类存放，标识醒目；
2.
2
物料应摆放整齐、“五五化”、平稳、便于发放和清点；
2.
3
对易燃易爆等危急品要隔离摆放，按规定配置消防器材；
2.
4
保持库内适当的温度、通风、照明等条件，保持清洁卫生。
2.
5
库房通道内不准堆放物料，库内不准存放非仓库物品。
3.
0
出库发放
3.
1
物料出库要开具出库单据，领料人要签名；
3.
2
物料发放要坚持先进先出的原则；
3.
3
物料发放要准确，当面交接清楚，办完出库手续后，要准时销帐。
3.
4
月末将本月出库单交由财务室进展财务处理。
4.
0
定期盘点
4.
1
库存要日清月结，出入库应当天上帐，做到帐、物、卡三相符；
4.
2
库存每月底清点一次，填报《库存材料盘存明细表》，如有盈亏要在备注栏写
明缘由，并于每月30日将《库存材料盘存明细表》上报治理处财务室。
4.3努力降低库存消耗，削减库存积压。
4.4每月编制《库存材料盘点汇总表》经财务及治理处主任签字确认，上报办公室。
5.
0
单据保存
5.
1
仓库全部单据要按月装订成册，并有封皮；
5.
2
封皮要写明年、月，装订人；
5.
3
全部单据要编写序号，便于查找；
5.
4
单据一般保存时间为两年。
6.
0
仓库内不准吸烟，非仓库人员未经许可不准入内。
7.
0
相关文件及记录：
7.
1
月盘存材料盘点明细表
7.
2
月盘存材料盘点汇总表
7.
3
仓库月检记录
0负责物料的入库验收工作，严把验收关，对量差质次、规格不符的物料不得入库。
0负责物料入库后的保管和防护，每月对库存进展一次检查和盘点，做到帐、物、卡三相符。
0物料出库，保管员应依据《派工单》内容对所需物料进展审核，无误前方可交付。
0物料出库应按“先进先出”的原则，保证物料存放时间不超过有效期。
0保持库容干净卫生，物料摆放合理，留意防火、防盗，确保库房安全。
0帐册单据日清月结，装订成册，妥当保管。
0每月30日编制《月库存材料盘点明细表》，并随当月出库单一并报送财务。
0每月30日编制《月库存材料盘点汇总表》，经财务及治理处主任签字确认上报办公室。
0承受财务的监视盘点。
0完成领导交办的其它工作。
1.0入帐
1.1治理处选购人员凭有仓库保管员签字的“入库验收单”及对应的供给商开具的发票，填写“费用报销单”；
1.
2
“费用报销单”按程序审批后，至财务处报销；
1.
3
财务据此报销单入帐，记入“库存材料”。
2.
0
出帐
2.
1
仓库帐需依据“出库单”分别记录住户、公共、其他用料；
2.
2
住户及其他修理费用的收取应与材料费用分别记帐。
3.
0
一入一出帐
3.
1
治理处全部购进材料都需办理出入库手续，所购入材料是一次需要，即
需要多少选购多少的，也要办理一入一出手续，财务同样需建立相应的帐务；
3.
2
全部记帐数据均在稽核时取得。
4.
0
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