1-利辛县地下管网综合改造及相关设施配套工程专项债券实施方案.pdfVIP

目录

前言1

一、基本情况3

（一）债券基本情况3

（二）项目基本情况3

（三）项目建设背景4

（四）安徽省利辛县基本情况7

（五）利辛县近三年经济状况及财政收支情况8

二、项目事前绩效评估9

（一）项目实施的公益性、必要性、收益性9

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度12

（三）项目资金来源和到位可行性13

（四）项目收入、成本、收益预测合理性13

（五）债券资金需求合理性14

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点15

（七）项目预期绩效评估17

三、投资估算及资金筹措方案20

（一）项目投资额20

（二）资金筹措方案21

（三）项目建设计划22

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况23

（一）预期收益涉及的相关内容23

（二）项目成本26

（三）资金平衡29

（四）项目收益抗压能力测试34

（五）独立第三方机构评估意见34

五、债券发行计划35

（一）编制依据35

（二）债券发行计划35

（三）信息披露计划36

（四）资金管理方案37

（五）专项债券投资者保护措施38

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估40

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施40

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施43

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施43

（四）还款保障情况45

前言

《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕

43号）指导思想中要求，建立“借、用、还”相统一的地方政府性债

务管理机制，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，切实防范化

解财政金融风险，促进国民经济持续健康发展。

自2016年11月份以来，财政部先后发布《财政部关于印发《地

方政府专项债务预算管理办法》的通知》（财预[2016]155号）、《财

政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品

种的通知》（财预〔2017〕89号）等文，旨在指导地方政府立足我

国国情，从我国实际出发，打造中国版地方政府市政项目“收益债”。

在各方高度关注地方政府债务问题之际，试点中国版市政项目“收益

债”，是依法开好地方政府规范举债“前门”的重要举措，有利于保障

地方政府合理的融资需求，深化财政与金融互动，防范化解地方政

府债务风险，助推经济社会发展。

本项目对城区约30.00公里管网进行雨污管网分流改造、城区污

水管网检测、污水管网修复完善及配套设施改造。本项目的建成，

可以在利辛县城形成较为完善的污水管网收集系统，同时可以更好

的发展当地房地产以及市政建设，避免了以后污水管网的无序建设

和无效建设，实现城区中心区生活污水、工业废水大部分收集处理

的目标，大幅度削减直接外排的水污染负荷，在有效保护和提高区

域水质的同时，促进利辛县城的旅游、经济、贸易等全面发展。

本项目属于环境保护项目，项目具备社会公益性，符合地方政

“”

府专项债券具备一定收益的公益性项目的发行条件。

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本项目估算总投资20,074.74万元，资金来源由资本金和专项债

券融资两部分组成。其中资本金6,674.74万元，占总投资的33.25%，

项目资本金来源于建设单位自有资金；项目累计申请专项债券融资

13,400.00万元，占总投资66.75%，按3期进行，其中2021年已发

行3,000.00万元，2022年计划发行3,500.00万元，2023年计划发行

6,900.00万元，发行期限为15年，专项债券计划采取半年付息