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目录
1重视红利资产的低回撤优势5
2重点行业推荐——“杠铃”两侧优选赛道9
3市场热点聚焦13
3.1各地楼市政策纷纷落地,5月地产销售同比有较大回暖但仍处近年低位13
3.2猪价上涨,生猪养殖利润回正,猪周期进入布局时点14
3.3“端午”线下消费数据15
4推荐行业配置18
5五月指数及行业表现回顾19
6重点数据跟踪22
风险提示27
2024年6月14日行业配置月报24年6月2
图表目录
图表1.股息组2020年年初迄今涨幅与股息率高低正相关5
图表2.股息组2023年年初迄今涨幅与股息率高低正相关6
图表3.高股息组别两轮回撤幅度优于低股息组别6
图表4.行业权重调整后的高股息组别回撤幅度同样优于低股息组别7
图表5.行业权重调整后的高股息组别市场表现优于低股息组别7
图表6.高低股息组别,市值平均数或中位数差距不大8
图表7.小市值风格占优阶段,红利同样走强8
图表8.近期航运运价持续上行9
图表9.2018-2024年中国核电投资计划10
图表10.国内外核电机型造价对比(比投资)10
图表11.一期国家大基金投资分布11
图表12.二期国家大基金投资分布11
图表13.集成电路出口表现强势11
图表14.2024年以来存储价格有所上行11
图表15.全球PC及AIPC出货量及预测出货量12
图表16.近期主要楼市政策调整13
图表17.5月地产销售金额同比有所回暖14
图表18.生猪利润及活猪平均价14
图表19.能繁母猪同比变化15
图表20.2024年主要假期首日全社会跨区域人员流动量对比15
图表21.端午首日流动量对比16
图表22.2019-2024“端午”假期首日航班次16
图表23.“端午”首日电影票房处于近年来低位17
图表24.中银策略—行业配置组合净值走势18
图表25.同花顺全A指数5月表现回顾19
图表26.一级行业5月轮动节奏概览20
图表27.5月一级行业涨跌幅20
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