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物业公司库房管理制度及工作流程

1、库存管理的基本任务和原则

⑴基本任务:采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗

少，节约费用，保证安全，提高效益。

⑵库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。

2、原材料、物资的保管和记录

⑴库房物资按原材料类别分别管理。

⑵库管员职责:保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收

进库原材料、物资和出库原材料、物资的发货。

⑶库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房

管理规定。

⑷要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥

发性的物资不得与易吸潮物资混堆。

⑸库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每

个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应

于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。

⑹库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数

与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付

发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”。

⑺库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物

资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存库物资，发现霉变，破损或

超保管期限，应及时提出处理意见，并送交业务部门和财务部各一份，

以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。

(8)对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账

(信息同库存物资)，单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人

办理出、入库手续，出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员

签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记；账外物资月末盘点时一

并进行核对。

(9)物资保管与保养

a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，

“二齐”，“四号定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清

二齐:摆放整齐、库容整齐

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变

质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、

通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。

3、物资入库、出库规定：

入库：

⑴库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员(部分负责

人)、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入

库存明细账，并填制复写入库单，入库单一式四联，交由申请部门、

采购部门、库房人员、及财务部门，财务部门将入库单作为记账附件

记入当期账目。

⑵库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、

型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规

定的物资，要拒绝其入库，并及时向申购部门、采购部门报告；⑶对

进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货

商提供相关证明。

⑷退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。

出库：

⑴库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写

出库单发放物品;出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的

数量、规格;并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进

行优先发放。出库单一式三份，交由申请部分、库房人员、财务部

门，财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。

⑵库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协调各自的领货

时间。

⑶为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。⑷

库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

4、库房的存量管理

⑴库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部门负责人及

采购部批准后，交库房执行。

⑵所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。

⑶库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部门。

5、库房的盘点

⑴每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物资需及时向采

购部门及申请部门提出。

⑵盘点时各项物资应处于静止状态，不得进出移动；

⑶月底与财务人员进行实地盘点，并及时向主管领导提交盘点表，盘

点表及账载库存数额应一致；

⑷如发现盘盈、盘亏、损毁的物资，须查明原因、分清责任，属保管

人员工作责任的，应由库管人员承担经济责任;上述差异应以书面形

式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调

整。

⑸盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。

6、财务核算

⑴库管人员将出、入库单送交财务部门后，由财务人员提交财务经理