2024年公司财务工作计划模版（四篇）.pdf

2024年公司财务工作计划模版

一、上半年所作的主要工作：____年上半年，我们主要围绕以下

几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做

好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度

财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每

月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情

况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及

时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进

行催报，在____月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后

有分析、分析后有考核“的原则，做好企业费用预算管理，费用预算

工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体

责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头

建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情

况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分

析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用

____万元，加上半年尚未入账的办公楼租金____万元，以及公司上半

年绩效考核及____月工资估计约____万元，补助约____万元共计约

____万元未入账，上半年总部管理费用约为____万元，在年度控制目

标____万元的一半之内。

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3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟

进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金

情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目

资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的

资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情

况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对

所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量

资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银

行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承

兑____多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计

为公司各单位投标履约向局借款____万元，有效缓解公司资金压力，

为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置

设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置

设备款项____多万元，为刚果项目部提供资金支持____多万元。

4、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管

理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台

账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、

现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指

标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

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三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防

止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收

支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，

参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对

武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工

作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检

查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中

进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四

是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态

掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指

标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

二、上半年工作中存在的问题：

一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工

作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了

解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分

公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和