2024年财务调查报告（共3篇）.docx

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2024年财务调查报告（共3篇）

篇：财务调查报告关于XX集团公司财务工作阅历的调查报告

XX集团公司是一家集实体投资、工程建设、工程监理、物业管理、园林绿化、自来水供应于一体的综合性民营企业，并按各自所经营的主业分别成立了分（子）公司，其中建设公司自成立以来已有13年的成长历程，其他各公司的经营期也在7年以上。目前该集团公司总资产达1.6亿元，净资产为6000万元，年产值为7700万元，年净利润近1000万元。

在该民营企业的发展过程中，积累了丰富的财务工作阅历，值得我们在以后的工作中学习和借鉴。

一、财务工作成果调查：

（一）财务融资

资金管理在企业财务管理中有着特别重要的地位，一方面要建设良好的融资环境，保持优质的现金流量；另一方面也要确保资金平安运用和高回报收益，提高资金的运行质量。

1、建设融资环境：

（1）催收欠款：财务部门依据公司的发展目标和要求，合理调度资金，实行各种方法催收欠款，降低坏账损失风险。该公司特地成立了清欠工作领导小组，落实专人回收历年欠款1000万余元，取得良好的清欠效果。

（2）筹措信贷资金：良好的银企关系是企业拓展融资环境的一根纽带。为了公司的长足发展，该公司与当地的工商银行、农业银行、商业银行、兴业银行等金融机构建立了长期信贷关系，被绵阳市商业银行资信评级为“AAA企业”，各银行授予集团各公司的信用额度总计达到1.5亿元人民币。公司在办理信贷事宜的同时与银行建立了良好的长期合作伙伴关系。

（3）提升公司信誉形象：公司的发展离不开良好的融资环境，树立优秀的公司信誉形象是建设良好融资环境的基础。该公司根据约定的条件按时足额支付有关款项，按时归还银行信贷资金。在给业务单位支付款项确有困难的时候，能

够主动提前与对方约谈，取得业务单位的理解，办理相关延迟支付手续，避开了因特别状况款项支付不刚好造成的公司信誉损失。

2、财务经营理念：

公司在近年突破性地引入了财务经营的理念，创建性地开展财务经营活动，探究新的理财方式，努力提高理财收入。在探讨有关金融政策的同时，了解金融机构相关业务工作流程，合理利用公司闲置资金购买金融理财产品，向银行申请降低贷款利息，办理银行承兑汇票，等等。通过这些财务经营活动，为公司创建纯收益50万元左右。

（二）建立预算约束机制，实施全面预算管理。

全面预算管理对现代企业成熟与发展有着重大的推动作用，是企业内部管理限制的一种重要方法。全面预算管理须要充分的双向沟通以及全部相关部门全体参加，而建立一套适合公司自身管理须要的预算管理体系又是一项艰难而困难的工作。

1、编制全面预算指标体系，当好领导参谋：

经过不断探究，公司财务部门工作人员运用财务专业学问，从公司实际状况入手，结合公司实际经营状况，分析公司历年财务数据，牵头公司相关部门设计公司预算结构，最终制定出各个公司较为合理的预算体系，确保实现公司各项经济指标。

2、督促预算执行：

通过对执行过程的监控，将实际完成状况与预算目标不断比照和分析，从而刚好指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。财务部门对预算执行状况按季度和年度进行汇总评估，依据各项预算指标的执行状况刚好查找问题，刚好分析问题，刚好解决问题，找到管理中的强项和弱项，阅历与教训，制定拟实行的改进措施。从实行全面预算管理的结果看，本年度成本费用占收入的比率较上年度下降6.34%，其效果特别显著。

（三）建立内部报表体系

会计工作的基本职能是反映和监督，对公司经济活动的反映和分析是特别重要的工作，它确定财务人员是否能给领导当好参谋和助手，是否能为领导决策提

供科学的量化依据。与预算相结合建立了公司内部报表系统，进行财务分析，刚好反馈财务信息，使公司管理层对企业财