2024年贸易公司财务人员岗位职责（共3篇）.docx

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2024年贸易公司财务人员岗位职责（共3篇）

篇：大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责财务人员岗位职责财务主管岗位职责

一、全面负责公司财务工作的支配、管理与监督。二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难赐予解决，并向公司领导汇报。

依据存在问题及管理的须要,适时修订补充、完善财务管理制度。

四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。审核主办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。

五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好说明工作。

六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的平安。

七、负责公司资金的支配调度，驾驭每日资金的动态状况，加强与总经理在进货安排、资金支配方面的沟通了解，提高资金的利用率。

八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的运用的审批由行政负责。

九、不定期检查财务人员的工作，对管理须要刚好进行调整。并有安排的支配财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟识驾驭。十、负责进项发票抵扣联的保管并监督主办会计认证状况。十一、不定期抽查总帐会计对出纳的资金盘点状况。

十二、在总帐会计初审签名基础上，负责复核公司全部款项支出。

十三、主管银行汇票办理工作，统筹支配还款、置换安排及质押工作。刚好把信息变动状况以电子邮件方式发给财务经理。十四、负责复核厂家进货选购 单。

十五、对公司会计档案管理的保管指定由专人负责，并对会计档案管理监督到位。十六、负责审核往来会计作出的销价与定价统计表.十七、负责对总帐会计的账务处理、月底报表进行审核。主办会计岗位职责

一、负责对公帐套日常的帐务处理、编制报表、纳税申报工作，归集整理凭证所需附件资料。二、负责对公帐务凭证、报表等相关资料的打印、整理、装订、保管。

三、对预付钢厂的货款及货物实行全程跟踪。即：票据到厂→合同签订量→货物发出及在途→货物入库→退差、运补、量补的结算→余款状况进行全程跟进和刚好监控核算，并于每月结算日后刚好与总部有关人员对退差状况进行核对，签字确认并报财务主管。每天第一时间向总部反馈广钢前一晚的进仓数、自提出厂数。在全程跟踪预付款的状况下依据合同、资金余量刚好申请付款。

四、负责公司发票的购买、增量等工作。

五、每月5号前递交财务报表、缴税明细表给公司相关领导。

六、负责进项发票抵扣联的录入、认证，驾驭抵扣期限，发票录入后由财务主管保管，并做好交接登记。

七、学习国家税法及地方有关税收法规，对国家税务培训的资料进行归类，便利其他岗位人员学习并赐予适当的指导。

八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单。九、陪伴出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。十、负责公司全部证件的年审。

总帐会计岗位职责

一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。

二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途状况，确保数据的真实、精确、完整。依据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下午反馈当天新安排数。

三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过10000元以上的，负责电话请示总部总经理，确认后签名以示负责。

四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙。与往来会计共同保管存折、银行卡、U盾、增值税空白发票、发票专用章。负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日报表。

五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议刚好与总部会计核对，审核无误后签字确认，并交财务主管复核。

六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款