2024年现金管理岗位职责（共7篇）.docxVIP

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2024年现金管理岗位职责（共7篇）

篇：现金管理岗位职责(共)篇1：出纳岗位职责现金管理汇总出纳岗位职责（出纳工作职责）

一、

1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生依次每日进行逐笔登记。

二、现金管理

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。

支票管理

出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生依次每日进行逐笔登记。

二、现金管理

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。

三、支票管理

部门：财务部

岗位名称：出纳

干脆主管：财务部经理

职责范围

按重要依次依次列出每项职责及其目标

负责程度

全责/部分/支持

考核指标

数量、质量

现金职责

全责

刚好、精确

银行职责

全责

刚好、精确

出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:

二、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。

8.负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。

10.负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。

篇2：资金管理岗岗位职责

一、工作项目

1、仔细履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。

3、依据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序仔细、细致地审核每一张记帐凭单。

二、工作指标

篇3：理财管理岗位职责理财管理

一、主办会计职责(一)草拟体系

按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。(二)对账汇总

核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。(三)财务分析

结合所在公司的有关安排资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。(四)编送报告

定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。(五)帮助预料

帮助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预料(包括目标销售收入预测、目标利润预料、存货预料、资金须要量预料、保本点预料、投资回收期和投资收益率预料)，以及市场容量预料、市场占有率预料和市场价格预料，等等。(六)参加规划

参加公司中长期远景规划工作。(七)编制安排

(八)管理档案

执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统——管理。按法规要求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及爱护档案平安完整的制度。

二、管理睬计职责

(一)预料成本，分析数据

2。

(二)编制预算，确定目标

(三)限制成本，分析价值

(四)评价业绩，考核成果

三、出纳岗位职责(一)资金保管

负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围内运用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的珍贵物品的平安完整。(二)现金业务

1．依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；

2．反映各项货币资金的收付结存状况，做到现金日记账日清月结、账款相符；3．严格遵守核定的库存现金限额，做到不随意坐支；

乙不以白条抵充库存现金；

(三)银行业务

1．依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账；2．保证银行存款日记账每日结出余额；

3．月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如