2024年制造业总经理岗位职责.docx

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2024年制造业总经理岗位职责

篇：制造业出纳岗位职责制造业出纳岗位职责

财务部出纳员岗位职责

1.负责现金收付、银行结算和记帐；

2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调整表”；建立健全出纳各种帐目，刚好序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证刚好正确发放公司员工薪酬；

4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的选购 、发放和管理；7.组织

实施公司各类文体活动，帮助公司员工培训与员工聘请；

8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实状况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

9.帮助质量管理体系、造价询问及招标代理等业务活动有关的文件的管理与限制；

10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的安排利用；帮助学问管理信息系统的建立与维护；

12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

14.其他行政事务的帮助及领导支配的其他工作。15.16.17.

出纳岗位职责说明书

工作目的:负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算工作要求：服务意识强、主动热忱

工作禁忌：行动缓慢、马虎、留有首尾。

一、工作关系

1、上级：主办会计/总经理2、下级：无

3、内部联系：公司各部门

4、外部联系：开户银行、管辖税务局

二、工作职责

（一）、现金和银行

1、依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

严格根据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。

2、办理银行结算，规范运用支票。

严格根据银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事务。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可运用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。3、仔细登日记账，保证日清月结。

依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要刚好与库存现金核对；银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。

4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

（二）、发票和收据

1、发票与收据必需按编号依次运用，领用空白发票和收据必需进行登记。

2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置特地存放发