同信证券-同心312号浙天集合资产管理计划.docVIP

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

同信证券-同心312号浙天集合资产管理计划

基本资料：

资管规模：总规模2亿元

保管行：南京银行

资管期限：18个月

起点金额：100万

资管类型：政信类

风险评级：AA

收益分配：按季付息

预期年收益率：

100万元≤单笔认购金额300万元??????10%

300万元≤单笔认购金额??????????????10.3%

资金用途：

募集资金主要投资于《中国对外经济贸易信托有限公司——安吉天子湖项目集合资金信托计划》

信托投向：受让浙江天昊建设发展有限公司（以下简称“天昊建设”）对安吉分区管委会的35800万元应收账款债权，资金用于浙江安吉县天子湖启动区基础设施建设项目建设。

还款来源：

第一还款来源：安吉分区管委会对35800万元应收账款的回购。

风险控制：

1.土地抵押

天昊建设以其所有的评估价值为41200.00万元的出让土地使用权为该信托计划提供抵押担保。

?

2.连带担保

安吉旅游发展总公司（以下简称“安吉旅发”）提供连带责任担保。

产品说明：

1.借款人天昊建设简介

公司成立于2012年11月，注册资本10亿元，是安吉县国有资产监督管理局的全资子公司，主要负责浙江天子湖现代工业园的建设。

???截止2013年12月31日，公司总资产11.01亿元，净资产10.96亿元，资产负债率0.45%。2013年1-12月，实现净利润973.64万元。

?

2.担保人安吉旅发简介

公司成立于2014年4月，注册资本39139万元，由环灵峰山建设发展总公司与县旅游发展总公司合并而来，唯一股东为安吉县经济开发区管委会。

截止2014年2月30日，公司总资产78.09亿元，净资产53.72亿元，资产负债率31.21%；2013年1-12月，主营业务收入6.43亿元，净利润2430万元；2014年1-2月，主营业务收入2.16亿元，净利润2430万元；2011-2013年经营活动现金流量净额分别为2亿元，0.54亿元和0.12亿元。

经查询人行征信系统，截至2014年5月13日，公司借款余额69726万元，对外担保余额47220万元，无不良负债情况。

3.担保人安吉城建简介

公司成立于2011年，注册资本10亿元，安吉县财政局为公司唯一的股东。

截止2013年12月31日，公司总资产85.69亿元（其中：流动资产59.01亿元），净资产28.81亿元，资产负债率66.38%；2013年1-12月，主营业务收入7.18亿元，净利润1.55亿元。

经查询人行征信系统，截至2014年5月13日，公司借款余额69325.38万元，对外担保余额122860万元，无不良负债情况。。

?

4.建设项目简介

项目位于安吉县天子湖镇高禹村，工程用地东临04省道，南抵规划商杭高铁，西接环西路，北至西气东输燃气管线控制带；属于新型工业化、城镇化紧密结合的项目；工程主要包括启动区内所有道路、景观绿化、排水渠与水电气等地下管网基础设施工程建设，以及相关土地征用与房屋拆迁工程。

项目规划总用地面积102.48公顷，其中道路用地45.47公顷、公园绿地6.70公顷，防护绿地45.13公顷，水渠占地5.18公顷。

项目建设总投资71803.78万元，天昊建设自筹资金46803.78万元，占比65.18%。

?

5.浙江省湖州市安吉县简介

安吉县是中国首个生态县，全国首批生态文明建设试点地区，有中国第一竹乡、中国白茶之乡、中国椅业之乡、中国竹地板之都之美誉。

2013年，安吉县实现GDP265.43亿元，财政总收入67.76亿元，其中公共预算收入24.7亿元。

截至2013年12月31日，安吉县本级可支配财力106.3亿元，债务率为44.17%，负债率15.37%。