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物业公司借款和报销管理制度

为加强、规范物业公司的财务管理，合理支付费用开支，健全物业公司财务管理制度，使财务部发挥监控职能，特制定本制度。

一、报销、借款人必须在报销借款前提出申请并征得领导同意。

二、凡超过￥100元以上的费用支出必须做申请预算，经副经理审核后送经理签字支付。费用开支在￥100元以内（含￥100元），由副经理确认支付。

三、报销程序：

如实详细填写费用报销单并附正式发票及预算申请；

于报销单和发票背面填写报销人经手人姓名；

财务部审核报销单据手续金额的准确齐备，并签字认可；

主管副经理审核确认；

交经理办公室等待签署；

经理签署支付；

财务部结算。

四、每份报销的原始凭证背后都必须有经手人和证明人签名，以示其真实性、合法性、完整性。

五、报销人在确定领取金额无误后，在领款人栏签名领款，同时出纳人员在出纳栏签章，并加盖现金付讫章。

六、费用报销单不得有涂改的痕迹，出纳人员不得代替领款人签名领款；报销单必须由报销人填写，不得相互转让或委托他人办理。

七、本制度未尽事宜，参照总公司相关制度办理。