2024年华为公司财务管理专业岗位职责.docxVIP

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2024年华为公司财务管理专业岗位职责

篇：公司内部财务管理制度岗位职责财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）会计岗位职责

1、贯彻执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，严格根据《会计法》进行计账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。

2、编制会计报表及有关说明，刚好、真实、精确地报送会计报表，完整地反映财务状况，进行财务分析并刚好上报税务。3、负责会计核算，特殊对应收、应付等往来账刚好清算和催收。4、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发觉不符，必需查明状况刚好汇报。4、每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,确保企银余额正确无误、帐实相符。

5、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、妥当保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。7、与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通。

8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系。9、完成公司领导交办的其它临时性工作。

浙江XXXXXX开发有限公司

2024-10-20

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财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

出纳岗位职责

根据公司有关规定和制度，办理本公司的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。

5、依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。

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财务会计管理制度

7、刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。

8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、保管好现金、相关印章，严格管理空白支票、空白收据专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。

12、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

14、条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。15、完成公司领导交办的其它临时性工作。

浙江XXXXXX开发有限公司2024-10-203

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

印章运用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管，财务章和法人章不能同时由出纳保管。

2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管。

3、保持印章运用的肃穆性。各类印章只限运用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章运用必需做到用章登记。浙江XXXXXX开发有限公司

2024-10-20

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财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

财务审批、报销规定

1、公司员工报销，需执行下列审批程序：经办人填写差旅费报销单-→部门负责人审核-→财务部门复