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出纳工作职责标准版本
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
出纳工作职责标准版本(二)
1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务,掌握资金收支情况。
2、编制资金日报表。
3、负责工资报盘、支付操作,并与银行确认工资到账情况。
4、编制收付款凭证,登记日记账,做到账实相符,日清月结。
5、负责银行未达账项处理。
6、负责银行账户的维护:开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。
7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。
8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。
9、负责空白票据、印鉴的保管,按时存入银行贷款利息,维护银行信誉。
10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。
11、领导交办的其它工作。
出纳工作职责标准版本(三)
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2.负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;
3.收对报销凭证认真审核,按照规定报销流程操作,不符合的拒付;
4.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;
6.按期与银行对账,做好系统单据凭证
出纳工作职责标准版本(四)
1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;
2、按照公司要求,准确、及时上报各类资金报表;
3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度,做好现金的收付工作;
4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金,保证库存现金的安全;
5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对,做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误,保证帐实相符;
6、认真审查报销付款凭证,及时向上级领导反映情况;
7、妥善保管有关财务印鉴,严格按公司有关规定使用印鉴;
8、严格管理空白收据、发票和支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续;
9、严格保守保险柜密码,妥善保管保险柜钥匙;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责标准版本(五)
1.按公司结算规定,及时准确支付各类资金,编制各类资金报表,做到日清日结;
2.及时清理各类在途资金,加强资金安全管理;
3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;
4.财务报表、凭证等会计档案管理;
5.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
6.负责公司各部门的费用报销业务手续;
7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。
出纳工作职责标准版本(六)
1、资金管理:办理公司日常的收支业务,负责应收账款的清收工作,定期上报资金流动报表;
2、票据管理:严格按照财务制度对相关票据进行初审,防范资金风险;妥善管理好各种票据,及时上缴各种原始凭证;
3、银行账户管理:各种银行证件的鉴定、评审等工作,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、发票交转管理:及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票,确保当月发票当月挂账;
5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;
6、完成领导交办的其他事务工作。
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