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某某发展股份有限公司

商业计划书

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二年X月

重要声明

本计划书仅以不公开的方式提供给在某某发展股份有限公司（以下称本公司）设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。

特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏复印传播本计划书中的全部或部分内容。

本计划书中内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。本公司所处的外部环境经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。

本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。

投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。

投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄的方式通知本公司。投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署《发起人协议》后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。

目录

本计划书之目的 6

一公司概要 8

二公司筹备情况 14

三市场和企业竞争力分析 15

四公司设立方案 21

五本公司产品方案和经营条件 24

六市场营销策略 26

七管理团队和组织架构 29

八财务预测 33

九本公司上市计划 40

十风险提示及对策 43

十一结束语 45

本计划书之目的

本计划书之唯一目的是向有意投资本公司或参与本公司发起设立的特定投资人提供本公司的相关资讯，以使特定投资人作出是否投资本公司或参与本公司发起设立的决定。

本公司是在海南XX实业有限公司（以下简称XX公司）的基础上，按《公司法》的规定，以整体改制的方式发起设立。本公司总股本为5000万股。XX公司原股东以XX公司的资产负债出资，以经评估确认的净资产作价，认购本公司股份3000万股，其他投资者以货币方式出资XXXX万,认购本公司股份XXXX万股。XX公司的主要资产如下：

1位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积2330亩；位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积1903亩，合计4233亩，347020株。该棕榈藤资产2024年种植，目前处在采伐前的护育期。预计2024年开始技术性采伐，2024年起，进入正常采伐期，每二至三年轮采一次，可连续采伐50年。

2位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一苗二村槟榔生物资产，面积495亩，52136株。该槟榔资产2024年种植，目前处于采果前的护育期。预计2024年起开始采果。

3位于海南省儋州市南丰镇鹦哥岭桉树松树马占相思等生物资产，面积2785亩，309135株。该生物资产于1993年种植。目前已处于采伐期。

4位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一苗二村花梨生物资产181亩，9800株，2024年种植；目前处于采伐前的护育期。

本公司资产主要由上述生物资产组成。本公司目前是海南最大的经济类林业生物资产种植企业。本公司尚有租赁的118万亩空置林地可用于种植，在未来的三至五年内，本公司计划种植棕榈藤10000亩，槟榔100亩白木香（也即沉香）1650亩，使公司成为国内最大的藤业种植和藤器及工艺品生产基地，国内最大的天然香料供应商和海南名贵黄花梨用材供应商。

本公司中远期将在海南省建设50万亩棕榈藤，成为国内乃至世界最大的藤资源供应商。

本公司本次融资计划以发行新股的方式融资XXXX万元，主要用于公司藤器制品厂的建设和运营。公司计划在海南省海口市国家高新技术开发区内建设一座年加工能力1000吨的藤器制品厂，目的在于完善公司藤产业链，使公司成为集藤资源开发，藤器制品设计加工销售为一体的综合性藤业企业，培育自主品牌，进入藤制品高端市场，并在公司藤资源进入采伐期和达到公开发行股票并上市条件时，向监管部门申请公开发行股票，利用资本市场筹集资金，提高公司的藤资源种植和设计加工技术和装备，使公司成为我国藤产业的行业龙头企业。

本次融资完成后，公司将形成年加工原藤1000吨的能力，投产后前三年的销售收入分别为1200万元2700万元和3900万元，净利润3776万元9378万元和14127万元。由于在未来三年内，公司槟榔沉香黄花梨等仍处在采收前的护育期，故暂不考虑其