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03012009
财务部工作手册
1、财务部职责范围:
1.1组织实施年度财务计划。
1.2制定财务、会计、出纳、税务等项制度。
1.3根据业务、经营情况,办理有关银行借款及往来结算,提供稳
定的营运资金来源,有效利用公司资金;做好资金的筹措、运用、调
度。
1.4依照税法规定,办理公司有关税收的缴纳、查对、申请复查、
行政复议、出口退税及诉讼等各项税务工作。
1.5对公司有关项目投资的运作进行监督、控制,并对项目投资结
果进行评估及审核。
1.6负责现金、票据、契约等的出纳、保管及转移,统一办理公司
现金的出纳,票据的签发,发票的开立。
1.7负责会计凭证的编制、审核与保管及有关帐册的登记和会计报
告的编报。
1.8负责会计档案的整理、保管。
公司质量管理体系部门手册第1页共10页
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1.9管理公司资产,使其保值、增值。定期会同有关部门进行公司
财产清查盘点。
1.10负责各项工资、奖金、津贴的发放。
1.11定期进行财务分析。
1.12指导公司的各部门的会计、财务工作。
1.13办理对外有关往来、非货币性交易等事项。
1.14参与重大合同的评审工作。
1.15处理公司及领导交办的其他临时性事项。
2、财务部工作依据
2.1财务部工作依据《会计准则》、《企业会计制度》、《会计
法》及国家相关法律法》及国家相关法律法规开展。
2.2本手册结合公司实际业务、经营情况从会计核算和财务管理两
个方面对财务部的机构设置、人员分工和岗位职责、会计核算体系和会
计工作流程、资金管理制度和费用开支办法、财务控制制度、财产管理
制度作了相关说明。同时通过内部控制制度、内部稽核制度、财务报
告、分析制度、会计档案管理制度对会计信息、财务信息的产生、记
录、分析、保存作了具体规定。(有关的内容详见财务管理制度)
公司质量管理体系部门手册第2页共10页
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2.3本手册通过规范的日常会计事项处理,提供财务状况和经营成
果等会计信息及企业财务管理活动,从而提高公司各项经济资源的利用
效率,增加公司的经济效益,来维护国家、投资方、相关方的利益。
本部工作接受上级主管部门、财政、税务部门的监督检查。
3、质量目标(考核依据)
3.1会计资料完整,下帐及时(收、付款凭证齐全,当月下帐);
3.2划支业务无误高于99%(付款金额与付款申请书保持一致)
3.3财务报告按需要分析(半年、年终进行分析,并有改进建议)
4、财务人员任职要求
4.1部经理岗位任职要求
4.1.1认真贯彻执行党和国家的方针、政策,具有开拓进取精神。
4.1.2大学本科学历,大专需有三年以上财务主管经验。
4.1.3中级以上职称。
4.1.4熟悉熟悉国家相关国家相关法律法律法规,对《会计法》、《会计准则》、
《企业会计制度》有较深的了解。
4.1.5身体健康,五官端正。
4.1.6具有一定的计算机基础,能熟练使用各类财会软件。
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4.1.7有良好的职业道德,工作积极主
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