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销售公司财务部职责（精选19篇）

销售公司财务部职责篇1

1.统筹公司的所有财会事务;

2.负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表;

3.负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜;对税收进行全面规划，

及时完成各项申报工作

4.建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实

际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;

5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事

务处理;

销售公司财务部职责篇2

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行

日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助上级准备每日、月单据及报表;

5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法

性、准确性;

6、负责开具各项银行票据、发票;

7、办理与银行之间的所有相关业务。

销售公司财务部职责篇3

1、依据公司相关制度负责审核分公司各项财务付款单据，严把财

务关，并根据审核查情况，每月定期出具审核报告;

2、负责核对行政费用预算，确保费用报销不超预算。;

3、公司财务管理制度的完善。

销售公司财务部职责篇4

1.审核财务单据，整理档案，管理发票

2.协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常

费用、管理固定资产费用、管理固定资产

3.起草处理财务相关资料和文件

4.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告

5.协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作

6.完成上级指派的其他工作

销售公司财务部职责篇5

1、管理公司银行账户，负责与银行的业务结算、汇款、购买理财

等业务;

2、严格审核报销单据、发票原始凭证，按照规定流程办理收付，

做到手续完备、单证齐全;

3、负责资金收入业务，填报资金日报表;

4、核查并跟催销售业务回款，登记应收账款回收情况;

5、每月成本结转，公司子公司账目管理、采购发票入账等事务。

销售公司财务部职责篇6

1.负责全省资金预算、资金计划的编制和资金调拨;

2.负责保费收付处理操作;

3.负责银行账户的管理;

4.负责余额调节表的编制。

销售公司财务部职责篇7

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制

定的工作计划确定财务部下一并安排相应工作。

2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工

作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做

到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进

行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是

否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否

合理，保证会计信息真实准确。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，

做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核

对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采

用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及

系统安全。

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行

分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管

理政策和决策提供科学准确的数据。

11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好

国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的安全工作

1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，

检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

及时处理并向上反映。

2.负