房建、绿化、机电、交安工程各标段建设资金使用管理办法2024.docVIP

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房建、绿化、

机电、交安工程各标段建设资金

使用管理办法

各总监办、各房建、机电、绿化、交安项目经理部，公司各部门：

为规范建设资金的使用管理，提高资金使用效率，按照XXX中心《项目建设资金管理办法》、《关于进一步加强建设资金监管的通知》等要求，结合项目公司下发的《工程建设资金管理办法（试行）的通知》，经项目公司研究，对XX房建、机电、绿化、交安等附属工程项目建设资金的使用进行规范，特通知如下：

一、各施工单位必须在项目公司核准的银行开立专用账户或临时账户，并报项目公司财务部备案，未经核准的账户项目公司不对其拨付工程进度款。

二、对承包单位采用建设资金监管制度。为保证建设资金专款专用，项目公司与承包单位、开户银行签订“资金监管协议”，要求各承包单位开通网银支付功能，把具有网银支付终端审核功能的网银盾交公司财务部，以备资金监管复核使用。

三、施工单位银行账户资金实行项目公司统一审批办法。各施工单位每月向项目公司提交资金使用申请审批表（见附件）。建设资金使用申请审批表原则上每月审批一次，审批表当月有效，月底报下个月资金使用申请，没有资金审批表银行不予办理资金支付手续。审批表一式三份，施工单位、公司财务部、银行各执一份。

四、项目公司建立附属办、工程、合同、财务等部门资金使用申请会签机制，附属办、工程部对工程完成情况、原材料、设备进场及使用情况进行核查；合同部对主要材料供应商和劳务协作队伍合同进行备案核查，未在公司合同部备案的单位不予支付材料款或劳务工资；财务部门对提交的资金申请审批表进行复核并监督支付。

五、公司财务部会同附属办、工程部、合同部定期、不定期对各承包单位资金使用情况进行检查。发现将专项账户内的建设资金挪用作工程建设以外的支出(包括向其上级公司交纳折旧费、管理费以及与此费用性质类似的用途)时，按挪用资金金额的5%向项目公司支付违约金。对凡有弄虚作假套取工程资金及违反规定使用备用金，以及不按申请计划使用资金的将视情况轻重予以暂缓工程款的批复、核减备用金额度等处罚。

特此通知。

附件：1.农民工工资支付申请审批表

2.合同资金支出申请审批表

3.备用金申请审批表

备用金申请审批表（三）

单位名称（公章）:日期：年月单位：元

序号

日期

收款单位

用途

金额

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

项目经理：驻地办：财务部：

说明：1、本表申报最高额度为30万元。

2、主要是项目部日常管理费支出。

农民工工资支付申请审批表(一）

单位名称（公章）：日期：年月日单位：万元

序号

收款单位名称

收款单位开户银行

收款单位账号

合同金额

已实际支付

当月计划支付

用途

备注（支付依据）

1

xx工程劳务公司

xxxxx

详见农民工工资发放表个人账号

xxx

xxx

xxx

X月农民工工资

农民工工资发放表、汇总表

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

项目经理：驻地办：附属办：合同部：财务部：

说明：1、本表备注支付依据为：农民工工资发放表等支付凭证，每月必须先申报本表。