国资监管系统解决方案及应用.pptx

(cm.I_」itJm.国资监管系统解决方案及应用技术创新,

目录背景简介国资监管解决方案国资监管系统案例国资监管实施经验交流与讨论

国资监管面临的挑战跨行业增加监管难度监管企业，涉及不同的市场和多元化的行业，监管企业的高度复杂性导致监管难度大国有资产的彳呆值和回拫要求庞大的国有资产需要妥善管理开产生合理的经济效益，防止国有资产的流失和收入的流市杨不断变化风险增大市场竞争加剧，许多企业从事高风险行业或业务f随时可能给企业带来巨大的损失完善徽的魏模式的管理模式。既要发挥企业的主T对于众 企业 建立不同动性，又能做到可观客控，及时决策信息缺乏和不对称由于信息汇报的滞后和不完全,造成详细的业割言息没有反映到监管机构。出于人为或者系统的原因，信息准确、有效性差

国资监管信息化作用监管信息化的目标系统监控内容财务效益状况净资产收益率2.总资产报酬率资产营运状;兄总资产周转率2.流动资产周转率偿愦能力状;兄资产负债率2.担保净资产比发展能力状;兄销售（营业）增长率资本积累率现金流状况现金总资产比盈余现金保障彳吾妻文信息透明，风险可控评价对比，公平合理重要事项，及时掌握把握全局，高效监管

国资监管框架（财劳主线)_个化首页川III.nTTTjjTTT缋效考核风险管理财劳分析监控评价预测分析综合绩效评价/标杆分析财务分析/查询/审计动态监控风险预警分析评价模型月度快报预决算报表/报告资产统计评价采集填报监管数据中心激据仓南自动采讓手工报送11监管企业业努系统财努账套

监管与评价内容（财努)个性化监控n户模型评价比率评价重要羟济抝际监柃财务能力分祈I盈利能力分折w务专题分祈资产分析财务综介查i旬报衣模甩斉洵科模型査询艿运能力分桁货愤分析核算樓甩斉询倍愤能乃分折权益分析预测推演tt邦财务分析浓动预测What-ffS亏试算能力分析ffi利分析凭SE审il联査昇常账务监松资金能力讣桁往来分析账务处现怙况K控和通知成本能力分折应收应付分析

实现要点监管机构/集团总部fr并报衣系统报表、分析、绩效应W集111报表、分祈、绩效应lit 巢团管拉3报表中心指标数据艟过标推指标体系的号I川y管控数据仓库Off疰基于DW的拫S与式irs教 据 上 报 场f标准报表模板）j16管企业l电壤彳fe实親采集填报系统x系统im2下属企业报表、BI监管机构/直属集团报表、BI及管控

产品及方案优势面向监管机构面向直属集团面向集团下属企业财务分析软件绩效评价系统□标杆分析系统□财务分析软件资金监控系统预算管理系统智能报告工具□业务分析/供应链软件国资振表自动采集填振软件绩效评价系统□标杆分析系统□财务分析软件资金监控系统□预算管理系统报表报告中心□合并报表软件报表报告中心□合并报表软件网t费用报销系统KingbaseSmartBI商业智能平台KingbaseES金仓企业级通用数据库/金仓安全数据库

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典型案例（一）面向监管机构广州市经委/财政局/审计局/税努局广州市国有及国有控股企业财务分析与监控系统广州市人民政府国有资产监督管理委员会□認I市国有资产监督管理信息系统）（财务分析与监控

建设目fer广州市国有及国有控股企业财务分析与监控系统建立包含各个监管集团企业财务数据的财务数据仓库，市经委等政府职能部门对其进行监控管理、风险预警等工作，各集团企业以此系统为基础，对本集团企业的财务表现进行分析。从而达到下面四个功能：加强财务监督绩评价进行企业的国有资本金效/□配合审计机关实施审计对不正常的的财务状况进行预警

建设方案,查亂财务监督平雜设层次体系

广州国有企业及国有控股企业财务分析与监管系统总体构架图经委用户财政局用户亩计用户政府层11政府眼务器□□DD集团A眼务器集团层□□I—DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIN集团用户CA集团用户A集团网结企业层A集团下屋企业用户N集团下屋企业用户

財务商业智能分析指标体系盈申财mmm社会彌销售利润:mm市盈率■社会贡献率_率獸利资产增长率_g速动比率转率 —率总资产周 资产负债—产祗匕率市脾—社会积累率病本利润舰比率nr棄货周转m楠画产利瓣长g息动比支付:利润增一II聲值—_每 女益i现金問转一率nr每職利

系统功能■经委：询问、督办、要求回复经委有关处室可以进入集团的平台，抓取集团及集团下属国有及国窃岛投企业包括原始凭证在内的财务数据，并进行分忻，对出现预警的数据进行询问、督办并要求回复。以从集团平台获取的财务数据为基础对企业进行