财务部的职责业务范围（四篇）.docVIP

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财务部的职责业务范围

1负责按照总部预算编制原则编制年度财务、资金预算。

2负责跟进年度预算的落实并对差异进行分析。

3负责企业年度财务核算及相关财务统计分析。

4负责企业年度、季度、月度财务报表编制，保证报表的及时、准确性。

5参与企业重大项目尽调和评估审核各类经济合同。

6负责编制和收集融资所需的财务资料，配合集团进行融资管理工作，按要求编制报送融资相关报表及资料。

7负责各类应收款的及时催缴、回笼工作。协调受限资金出款。

8负责协调与税务部门的关系，对企业税收进行整体筹划与管理，按时办理企业各项免税、计税、纳税申报，配合税务部门进行税务稽查。

9负责审核ERP收付款、NC凭证。

10负责银行存款管理及日常库存现金的管理，保证资金安全。

11负责配合内外部审计机构做好审计工作。

12完成领导交办的其他工作事项。

财务部的职责业务范围（二）

1、全面统筹公司财务管理工资，推动公司战略发展规划;

2、以资金预算与支付计划为管控，在公司内部统筹调拨资金，组织各部门/子公司编制预算并审核其预算指标，保证现金流健康稳定;

3、熟悉并掌握当地税务政策法规，通过前瞻性及统筹性策划，合理避税，降低公司税务风险;

4、参与公司项目投资决策及方案的制定，组织可行性分析，测算投资回报，评估投资风险等;

5、关注公司财务指标变动的情况，与同期数据、预算数据、盈亏等进行对比，保障利润增长点;

6、做好项目核算与成本控制，合理化控制项目费用控制项目费用，并对成本支出进行严格把关;

7、遵循会计准则及会计政策，完善公司内控财务管理体系，简历健全、有序、高效的财务管理制度;

8、负责财务人员的选拔、任用及激励，并对财务团队的专业培训及实践业务辅导;

9、完成领导临时安排的其他工作事项。

财务部的职责业务范围（三）

____组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、审计监察、存货控制、采购等方面的工作，加强公司经济管理、提高经济效益;

2.根据国家相关法律法规要求，结合公司实际情况，建立健全公司财务制度和流程，进行有效的内部控制;

3.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略的制定;

4.全面负责财务部工作，监督公司各部门落实公司的各项财务制度情况并采取对应措施;

5.负责公司年度、季度、月度预算的制定，并对预算的执行情况及时进行分析监察、必要时做出调整;

6.参与公司各部门绩效考核指标的制定，并为绩效考核提供财务支撑;

7.审核公司各种财务报表，提交财务管理工作报告;

8.负责从财务角度对公司的各类投资计划、融资计划提出建议与意见;经过科学的核算分析后，提供最为经济的解决方案;

9.制定公司资金计划，审批公司资金流向，保证公司发展的资金需求;

10.负责与财税、金融、保险等部门保持联系，随时掌握国家相关政策动向，维护公司利益;

11.负责公司的资产管理工作，定期对各类资产进行盘点与复核;

12.总经理临时交办的其它工作。

财务部的职责业务范围（四）

掌握货币资金存量及流向情况;

2.配合评估事务所撰写年度评估报告，做好银行对贷款卡年检所需资料的收集和整理;

3.审核申请开立银行账户的报告、中标工程合同、项目部设立文件、开立银行结算账户审批表等资料，对银行账户的开立情况进行管理和监督;

4.根据天住集团所属各单位的借款申请报告，按审批程序进行申报，办理出借资金业务，跟踪借款使用状况;

5.收集资金收取和使用信息，研究资金效益，撰写全集团资金情况分析报告;

6.对天住集团所属各单位资金管理的进行检查和指导工作;

7.配合做好审计和其他相关部门的检查工作