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财务部岗位职责 目前岗位总人数：9人

财务经理（1人）

1、企业财务管理和控制

①企业全盘的财务管理运作流程；熟练掌握国家工商财税金融等相关政策法规及最新内外资企业会计制度、准则的执行运用；公司各类资产（资金）的管理，如：货款坏帐的管理、存货、资金成本管理、固定资产

更新或改造；

公司盈利的管理，如售价管理、成本费用管理。负责财务预算分析、控制。

② 负责各类凭证、表单的查核，利用账户控制、复式记账控制、分批控制、定额备用制等，来保证所提供的财务会计报告的真实、完整性；

制定资产管理规范和财务报告真实性和完整性的有关方法、程序和组织规划、执行；

按企业会计制度、准则和可适用的其他标准进行会计经济业务的操作，编制财务报告，保证资产会计记录的正确性；

在合理的间隔期间，核对资产的会计记录与实存资产数。

③ 熟练使用ERP系统及各类财务软件。

④定期向公司总经理汇报分内财务管理工作。

⑤对外与税务、金融与会计事务所等相关部门的沟通与协调。

2. 与美国方面保持沟通

制定每月资金流量预算表，分析与控制企业资金流转；

运用国际会计准则，尤其是美国会计准则，每月向公司及美国提交用英文制作的月财务报表；

与美国财务总监以邮件形式保持日常工作沟通。

总账会计（1人）

1、 审核原始凭证的合法性、合理性、真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

2、 根据审核无误的原始凭证，进行会计核算，包括货币资金、往来款项、收入、费用等。

3、 编制财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。根据成本会计提供的数据，结转当月产品销售成本、当期损益。

4、 负责内销记账工作，根据手续齐全的内销合同，及时跟踪货款回笼，保证内销先收款、后发货。

5、 应收账款的核算，收到外销发票及时入账，并根据单证部的报表，准确核算报关与清关金额以及差异等。

6、 负责会计凭证的装订，以及会计资料的归档、保管。

7、 及时上报统计报表，包括月度生产快报、财务报表、镇政府要

求报送的其它报表。

8、 负责财务内部控制，包括库存现金、银行存款、应收未收、各种暂支款的冲账、余款退回，定期清理个人欠款。

9、 负责会计年审工作，在规定时间内，编制年度会计报表，安排会计师事务所审计，顺利通过有关部门联合年检。

10. 完成直属上级安排的临时性工作。

税务会计（1人）

1、 每月按时、准确申报增值税、个所税。

2、 负责收集、统计增值税抵扣联，月底前到税务局认证。

3、 分别单证不齐、单证齐全，按照国税局的要求，按时申报出口

退税。

4、 收集、保管进料加工手册，及时向国税局申报，做好深加工结转的进口抵税申报。

5、 负责国际收支申报，收齐报关单、核销单，按时到外汇管理局进行出口收汇核销、进口付汇核销。

6、 负责电子口岸的操作，包括核销单的申领等，定期向海关、外管局报送电子数据，发现异常情况及时与有关部门联系并解决。

7、 收集、装订、保管相关会计资料，包括税务报表、已核销单证、进料加工手册等。

8、 负责与税务、海关、外管局等相关部门的协调与沟通。

9、 完成直属上级安排的临时性工作。

成本会计（1人）

1、负责存货及应付账款核算，审核与材料采购有关的原始凭证，保证其合法性、真实性，单据手续齐全。

2、收集并核对发票、入库单的数量以及金额。

3、负责应付账款的核算，及时索要购货发票，编制相关记账凭证，每周更新应付账款帐龄表，并发送相关人员。

4、准确核算固定资产的入账价值，编制固定资产明细账，分类计提折旧。按公司规定审核与购建固定资产有关的原始凭证。

5、查看ERP系统数据，及时发现问题并纠正；根据相关部门提供的数据，按照公司的要求，按订单编制成本报表，具体到直接材料、直接人工、制造费用的分摊，月底编制成本进出存报表。

6、月末抽查仓库盘点，监督原、辅料及成品的收、发、存报表准确无误。

7、年末审计时，按照会计师事务所的要求，提供与财务账相符的存货收、发、存报表。

8. 完成直属上级安排的临时性工作。

出纳（1人）

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

2、负责员工报销和备用金管理，审核货币资金收、付款凭证的完整

性、真实性；监督备用金的使用。

3、根据已核会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清月结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

4、负责与银行的沟通与协调，收到货款及时入账并通知相关人员。

5. 完成直属上级安排的临时性工作。

车间统计（4人）

1、负责车间的产量日报表,月报表

2、负责工人的工时，产量记录

3、核算工人工资

4、负责材料耗用统计

5、向财务