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东软集团2022年财务分析报告
一、总体概述
从这三期来看，东软集团的资产总计一直保持增长态势，但2022年的
增长速度比上一期有所下降。2022年的资产总计为1,887,213.15万元，比
2021年增长3.10%，低于2021年11.56%的增长速度。
从这三期来看，东软集团的负债总计持续增长。2022年负债总计为
956,008.71万元，比2021年增长10.57%，这一增长速度是在2021年增长
8.55%的基础上取得的。
从这三期来看，东软集团的营业收入一直保持增长态势，但2022年的
增长速度比上一期有所下降。2022年的营业收入为946,580.06万元，比
2021年增长8.37%，低于2021年14.60%的增长速度。
东软集团2022年净利润出现亏损，亏损34,691.6万元。从这三期来看，
2020年亏损，2021年盈利，2022年又出现亏损。表明企业盈利情况很不
稳定。
三期资产负债率分别为48.54%、47.23%、50.66%。
经营性现金净流量三期分别为56,008.44万元、78,273.53万元、
67,257.78万元。
关键财务指标表
项目2020年2021年2022年行业均值
总资产(万元)1,640,770.11,830,514.641,887,213.1529,433.6
流动资产(万元)938,995.681,064,987.361,095,452.6821,473.02
总负债(万元)796,499.47864,617.62956,008.718,641.05
流动负债(万元)683,308.19760,152.04768,060.387,305.07
所有者权益(万元)844,270.62965,897.02931,204.4415,207.92
资产负债率(%)48.5447.2350.6638.6
流动比率(%)137.42140.1142.63197.48
银行贷款(万元)186,351.69107,398.63107,815.221,300.87
内部资料，妥善保管第1页共10页
带息负债(万元)230,683.48183,947.62154,618.91,551.11
营业收入(万元)762,198.77873,480.29946,580.0614,710.44
投资收益(万元)-13.83101,044.66-27,532.4677.45
净利润(万元)-1,652.3103,198.87-34,691.6937.67
净利率(%)-0.2211.81-3.666.78
总资产报酬率(%)0.536.96-1.65.11
经营性现金流净额
56,008.4478,273.5367,257.78342.25
(万元)
投资性现金流净额
-94,431.73-172,474.272,999.28-278.2
(万元)
筹资性现金流净额
-24,073.7341,283
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