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出纳工作的岗位职责(10篇)

出纳工作的岗位职责1

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序

登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全

和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

出纳工作的岗位职责2

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保

管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳工作的岗位职责3

一、支票管理

1、银行票据的发放：

①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理

或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应

在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行

票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、

收款单位、用途等。

③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每

一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在

支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在

财务室保险箱中。

3.银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后

应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)

审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒

相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天

将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录

核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支

票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二．现金管理和报销款的支付：

1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正

确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或

严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作

为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗

是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过

路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，

记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1

万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，