出纳文员的职责内容(14篇).pdfVIP

出纳文员的职责内容

1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对

账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。

2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。

3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。

4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等

业务的办理

5、负责单位账户的开户、销户等维护工作

6、配合完成会计档案的整理工作。

7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作

出纳文员的职责内容（二）

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金

缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.完成上级交办的其他事务;

9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

出纳文员的职责内容（三）

1、负责日常收支的管理和核对，通过企业网银办理日常业务;

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2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账，

做到日清月结;

3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，及时对账;及时提供对账单及回

单配合会计结算;

4、负责收据、各项收支等业务;

5、完成领导交代的其它事情。

出纳文员的职责内容（四）

1、日常银行收付手续事务，出具银行水单交给业务员及时销账;

2、及时对账，月初编制银行余额调节表，协助总账核对当月资金往来;

3、每日资金日报的编制、比较、资金归集下拨;

4、按月装订相关凭证、单证;

5、每日pos机收入登记，与业务员对接;

6、负责管理公司现金流量，总部沟通各类财务报表制作，打款等相关事宜

出纳文员的职责内容（五）

1.资金日报表的登记，每天要求汇报数据

2.银行U盾的保管，以及负责日常付款

____日常银行业务的处理，会涉及一定银行对接处理事项(开户，销户等)

____公司报销，付款等业务的审核，每月流水回单的下载

出纳文员的职责内容（六）

1、严格执行公司现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付

款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责各项收、付款业务，做到及时准确。

3、负责银行账户的日常维护、结算，办理购汇、结汇手续。

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4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，做到日清月结，按时编

制银行存款余额调节表。

5、负责收据、支票等票据的开具、登记、保管和安全。

6、负责每日核对银行对账单、开票申请等，更新应收账款统计表。

7、配合财务部领导完成银行贷款、专项审计。

8、积极完成领导交办的其他工作。

出纳文员的职责内容（七）

1、独立完成现金业务、银行业务、外汇业务;

2、公司收付款、日常报销，登记预算表和现金日记账;

3、填制资金相关的记账凭证，熟悉会计科目和成本费用项目;

4、客户和供应商等往来款项对账;

5、各项成本、费用明细备查账和台账登记汇总。

出纳文员的职责内容（八）

1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;