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下一步内部控制工作计划

下一步内部控制工作计划

光阴迅速，一眨眼就过去了，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，为

此需要好好地写一份计划了。那么你真正懂得怎么制定计划吗？以下是小编精心

整理的下一步内部控制工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

下一步内部控制工作计划1

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项

财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定

以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者

及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据

企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算

职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事

长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，

提高公司的经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计

核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计

核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工

作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔

原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到

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“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭

证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现

金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支

票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

(二)加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当

好参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务控制工作

1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保

公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个

层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。

(五)财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，

对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务

活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务

人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计

人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必

究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

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2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大

知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理

的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理

论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的