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流程分解

业务流程文件标题财务管理

业务流程文件编号TB-FI-020

A:修改

修改日期修改人修改内容

2002.04.10初稿

B:控制

日期人内容

C:签名

:……

职责:……

……...

日期:……..

D:将来业务流程模式说明

目标/

统一并规范总帐凭证从制单、审核到记帐的处理流程，提高财务凭证处理

的合理性和准确性。

改进内容:

1、采用SAPR/3集成系统，绝大部分凭证由业务发生点传入总帐系统。

2、对于必须手工处理的总帐凭证，建议利用系统提供的预制凭证功能，在制单

员环节输入并打印预制凭证。

3、审核员审核通过后，将预制凭证转为正式凭证；若审核不通过可修改或

该预制凭证。

4、对于涉及部门考核的成本要素科目在记帐的同时需指明成本对象。

业务流程综述:

该流程描述了转帐凭证输入R/3的过程。包括财务部对原始凭证的审核、

转帐凭证的预制、以及凭证从其他模块自动传入。

对现有流程的改变:

1、预制凭证不影响科目的余额及明细帐，但作为注释项目可方便查询和追

踪，而且如果发现预制凭证有错时可任意修改，而正式过帐后则只能修改凭证

及到期日等字段。

2、一般的总帐科目通过预制凭证、审核记帐流程，由系统自动生成的凭证不通

过预制再审核记帐而是直接记帐。

3、通过预制凭证可输入暂时未拿到原始凭证或将来可能会发生的业务，比如即

将发生的收款或下月的预提等，便于查询或备忘。

E:将来业务子流程示意图

开始