原创力文档- 1、本文档共143页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书
深圳赤湾港航股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券募集说明书
发行人深圳赤湾港航股份有限公司
注册金额人民币16亿元
本期发行金额人民币1.5亿元
发行期限150天
担保情况无担保
信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果主体：AA+
发行人：深圳赤湾港航股份有限公司
主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司
二〇一六年七月
1
深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何
评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资
者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关
的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进
行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投
资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融
资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力
的重大事项。
2
深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书
目录
第一章释义5
第二章风险提示及说明9
一、与本期超短期融资券相关的投资风险9
二、与公司相关的风险9
第三章发行条款16
一、主要发行条款16
二、集中簿记建档安排17
第四章募集资金运用20
一、募集资金主要用途20
二、公司承诺20
第五章公司基本情况21
一、公司基本情况21
二、公司历史沿革情况21
三、公司控股股东和实际控制人情况23
四、公司的独立性情况26
五、公司重要权益投资情况27
六、公司内部机构设臵及管理情况33
七、公司董事、监事和高级管理人员情况46
八、公司业务状况50
九、公司所在行业状况65
十、公司行业优势地位72
第六章公司主要财务状况77
一、会计报表的编制基础77
二、公司最近三年及一期合并报表编制方法和范围重大变化情况77
三、公司最近三年主要会计数据79
四、公司主要财务指标（合并口径）87
五、合并报表资产结构分析87
六、合并报表负债结构分析97
七、所有者权益分析100
八、合并报表盈利能力分析102
九、合并报表现金流量状况分析105
十、偿债能力分析107
十一、资产运营效率分析108
十二、公司有息债务情况109
十三、公司关联方关系及其交易112
十四、或有事项119
十五、公司受限资产情况119
3
深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第一
文档评论（0）